金融界基金05月08日訊 今日華安中證銀行B份額下跌1.20%，成交33.66萬元。截至目前場內價格為0.575元， 當前本基金場外淨值為0.5763元，環比上個交易日下跌1.47%，溢價率為-0.23%，價格槓桿為2.731，淨值槓桿為2.799，當前母基金淨值為0.7990，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌20.00%，上折需母基金漲88.72%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲3.84%，近3個月本基金淨值下跌11.71%，近6月本基金淨值下跌31.01%，近1年本基金淨值下跌18.13%，成立以來本基金累計淨值為0.5763元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.54%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。