明星基金經理最新調研標的現身！劉格菘調研楚江新材、鋭明技術、紫光股份等

　　二季度以來，公募基金掌門人紛紛加大自己的調研力度，邁瑞醫療、南極電商、衞寧健康成為公募調研最多的前3家公司。相較大家的集中看好，明星基金經理也是各有特色，特別是在自己所管產品規模出現倍數增長後，對自己擅長領域中的潛力股加大了挖掘力度。以2019年年終狀元劉格菘為例，二季度迄今已分別調研了楚江新材、鋭明技術、海格通信、星星科技、紫光股份、智動力等公司。

　　醫藥、科技、消費股仍是公募調研“重中之重”

　　截至6月5日收盤，在公募基金混基和股基排行榜上暫列首位的均是醫藥主題類基金，創金合信醫療保健行業A和融通醫療保健行業A分別以54.76%和49.36%淨值漲幅居首。後戰疫時代，醫藥板塊的投資邏輯勢必從事件驅動向基本面迴歸，這使得公募的調研力度有明顯提升。

　　數據表明，從4月1日到6月8日時間段內，邁瑞醫療是被公募調研最多的上市公司(在機構的6次調研中，有119家基金公司參與其中)，同時在被公募調研家數居前的十隻股票中，衞寧健康、開立醫療和一心堂同樣隸屬於醫藥板塊。以最被公募關注的邁瑞醫療為例，基金一季度增持了3221.55萬股。在基本面上，因受特殊時期產品定單量激增的提振，邁瑞醫療首季財報亮麗，營業總收入、利潤總額、歸屬上市公司淨利潤均比上年同期增幅顯著。

　　調研記錄顯示，機構對邁瑞醫療所關注的是其今年以來的主業發展問題，特別是戰“疫”時代貨源緊缺、身價倍增的呼吸機。調研報告顯示，一月底至今，公司已經發貨超過20萬台設備，其中發往海外的就有近10萬台。即便5月底呼吸機的月產能達到4000台，也仍然處於供不應求的狀態。相對不利的是，公司產品中的體外診斷試劑和台式超聲的增長受到了疫情的影響。

　　除去醫藥股外，科技股也是公募基金“趨之若鶩”的品種，如半導體板塊的兆易創新、聖邦股份和軟件板塊中的廣聯達就聯手進入公募調研前十位置。就這三家公司來説，兩家半導體公司同在3月底時被公募調研過一次，彼時的調研內容基本上圍繞着財報的業績而來。相對而言，最值得重視的是軟件概念股廣聯達，其最近一次被調研是發生在5月15日。廣聯達一季報顯示，無論是前十大股東還是十大流通股股東都沒有任何一隻公募基金存在，但正是這樣，最新調研情況反映出其很可能會成為二季度公募基金重點“開拓”的股票之一。

　　此外，從公募的調研情況也可看出，基金公司對於部分受益於戰“疫”時代的消費品提升了關注熱度，例如排在調研前十位的南極電商和洽洽食品，排進前二十位的良品鋪子等。《紅週刊》記者發現，在良品鋪子披露的一季報中，其幾乎成為興證全球基金公司的新進獨門重倉股，興全輕資產、興全商業模式、興全多維價值一舉包攬了前十大流通股股東的前三位，而這三隻基金的基金經理董理和喬遷均為公募圈中名聲在外的人物。

　　“帶貨”逼近700億壓力驟增 劉格菘開足馬力頻頻調研

　　單從基金公司角度看，《紅週刊》記者發現，內地公募基金排名前八位的公司二季度以來調研總次數均已超過200次。而若從基金經理來看，最受關注的還是去年在科技股行情中一飛沖天的新晉成長型選手們，特別是2019年年度狀元劉格菘，其掌管的基金規模已經高達700億左右。

　　二季度以來，劉格菘積極調研了楚江新材、鋭明技術、海格通信、星星科技、紫光股份、智動力等公司，其中紫光股份是劉格菘一季度最看好的股票，分別成為其掌管的廣發雙擎升級的第九大重倉股和廣發科技先鋒的第六大重倉股。

附表：部分公募基金二季度調研公司一覽

　　值得注意的是，劉格菘最新調研的公司中竟然沒有一家是醫藥類品種，基本上均屬於科技股範疇。雖然在一季度時，劉格菘也曾配置了康泰生物、健帆生物等醫藥股，但隨着後戰“疫”時代醫藥股的投資邏輯將逐步迴歸基本面，劉似乎對這一品種的熱情有所下降，重新將目光迴歸到自己擅長的科技股領域。然而讓人遺憾的是，上述個股被劉調研後，並未能體現出劉格菘的慧眼獨具，股價表現基本上伴隨大盤上下波動。

　　在劉格菘最新調研的公司中，其最關注的股票應是楚江新材，二季度以來先後兩次被其調研。從楚江新材在調研中的公開表述來看，公司所屬的子公司天鳥高新的產品頗受各方關注， “天鳥是碳纖維預製體行業的獨角獸企業，是民營企業中的國家隊，天鳥有自己的工程中心，目前在研的還有19個重點型號。隨着軍品要求補庫和放量，陸續從原來的定型列裝到現在的大批量生產階段，市場需求高增長。”其實，早在劉格菘調研之前，楚江新材在一季度就已經被善於挖掘獨門重倉股的中庚價值領航掌門人丘棟榮所持有，並進入其持股的前十大重倉股行列。

　　或許是英雄所見略同，華安明星基金經理胡宜斌也在二季度調研了紫光股份和海格通信。同時，或許是共同管理華安科創主題3年的緣故，胡宜斌與另幾位基金經理還共同調研了立訊精密。值得注意的是，在首季大舉佈局了多隻影視文化傳媒概念股之後，胡宜斌在本季還調研了金科文化。

　　總的來看，在公募爆款頻出的年代，作為蜂擁而來的新一代基民們，追蹤明星基金經理們的調研足跡，或許能對產品接下來的淨值表現瞭然於胸。而對於二級市場股民來説，明星基金經理的調研品種雖然不一定均是值得買入的，但有時這裏面也會跑出一兩匹黑馬的。

　　(文中提及個股僅為舉例分析，非投資建議。)

（文章來源：證券市場紅週刊）