2022年1月21日金沃股份(300984)發佈公告稱:銀華基金陳日華、華泰證券時彧於2022年1月20日調研我司。
本次調研主要內容:
問:請問公司收入增長的主要來源?
答:首先,公司多年來深耕主業,在技術水平、產品質量和成本控制等方面具備較強的競爭優勢;其次,軸承套圈行業的市場龐大,公司客户等國際軸承企業更專注於軸承產品本身的設計和銷售,軸承套圈更多由公司這樣勞動力素質較高、生產工藝穩定地公司進行專業化生產,國際軸承產業鏈向中國轉移,公司也擁有足夠大的市場開拓空間。
問:請問公司產能的擴張趨勢?
答:產能擴張主要是募投項目“年產5億件精密軸承套圈項目”,募投項目預計2021年底達產80%,今年底將完全達產。
問:目前公司收入中舍弗勒佔比較高,請問公司對其他客户的開拓計劃?
答:首先是日系的三家客户(恩斯克、捷太格特、恩梯恩),三家客户的供應鏈原來較為封閉,公司通過過去幾年在質量、交付、成本等方面的積累和優勢,逐步實現從給日系客户的中國工廠供貨,到給日系客户的海外工廠甚至日本本土的工廠供貨;其次是斯凱孚,斯凱孚的產品一般需要熱處理加工,公司從原來的委外熱處理到自行熱處理後,使公司具備斯凱孚的一些重要項目的供貨能力。
問:請問公司未來發展的主要規劃?
答:首先,實現鍛、車、熱處理及精磨一體的軸承套圈產業鏈佈局,以提高公司新訂單的獲取能力;其次,跟隨客户進行跨地域的發展,公司已在銀川設立了全資子公司銀川金沃精工科技有限公司,是公司跨地域發展的第一步。
金沃股份主營業務:從事軸承套圈研發、生產、銷售業務
金沃股份2021三季報顯示,公司主營收入6.41億元,同比上升68.36%;歸母淨利潤4721.83萬元,同比上升30.2%;扣非淨利潤4355.98萬元,同比上升39.25%;其中2021年第三季度,公司單季度主營收入2.36億元,同比上升70.35%;單季度歸母淨利潤1730.04萬元,同比上升23.24%;單季度扣非淨利潤1531.35萬元,同比上升38.51%;負債率35.16%,財務費用241.94萬元,毛利率18.35%。
該股最近90天內共有2家機構給出評級,買入評級2家;過去90天內機構目標均價為99.53;近3個月融資淨流入1699.61萬,融資餘額增加;融券淨流入0.0萬,融券餘額增加。證券之星估值分析工具顯示,金沃股份(300984)好公司評級為2.5星,好價格評級為0.5星,估值綜合評級為1.5星。(評級範圍:1 ~ 5星,最高5星)
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