地產股大爆發！
A股今日衝高回落，北向資金逆市大幅加倉；港股反彈走高，恆生科技指數漲1%。
具體來看，A股方面，三大股指盤中震盪回落，滬指、深成指午後翻綠，創業板指相對強勢；截至收盤，滬指微跌0.06%報3167.75點，深成指跌0.06%報10810.18點，創業板指漲0.35%報2163.12點；兩市合計成交7110億元，較昨日減少746億元，北向資金大舉進場掃貨，全日淨買入近60億元。
受政策邊際放鬆消息提振，地產板塊今日表現強勢，榮盛發展斬獲3連板，大龍地產、金科股份等漲停；建築板塊亦拉昇，東方園林連續3日漲停，浙江建投、棕櫚股份亦漲停；食品飲料、酒類股活躍，熊貓乳品大漲近17%，黑芝麻、麥趣爾漲停，金種子酒漲超6%；疫苗概念走強，康泰生物大漲超14%；汽車產業鏈股回落，星源卓鎂跌超17%，中馬傳動、浙江世寶等跌停；值得注意的是，興齊眼藥午後突然跳水，一度跌超16%。另外，今日上市的維科精密上漲80.92%報35.28元，以盤中最高價42.08元計算，單籤盈利超1.1萬元。
港股方面，兩大股指早盤強勢上揚，午後探底回升。截至收盤，恆指漲0.78%報19075.26點，恆生科技指數漲1%報4104.36點。個股方面，金斯瑞生物科技大漲超12%，東方甄選漲逾6%，快手漲近5%，恆生銀行漲逾4%，碧桂園則跌超5%。
地產板塊爆發
地產板塊今日強勢拉昇，截至收盤，榮盛發展、大龍地產、金科股份、天房發展、中南建設、津濱發展、新大正等漲停，華遠地產、西藏城投等漲超6%。值得注意的是，榮盛發展已連續三個交易日漲停。
消息面上，今日，市場上傳出一則信貸放鬆的消息，有媒體稱，一線城市放貸調整可能包括認房不認貸，預計新一輪政策有望邊際放鬆。但這則消息並未獲得官方證實。
值得注意的是，7月14日，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在國新辦發佈會上表示，考慮到中國房地產市場供求關係已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提高政策精準度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。
此外，中國人民銀行、金融監管總局7月10日發佈《關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知》，明確“金融16條”中的政策有適用期限的，將適用期限統一延長至2024年12月31日，其他不涉及適用期限的政策則長期有效。
平安證券指出，近期央行、金融監管總局延長金融支持房地產有關政策期限，央行代表在2023年上半年金融統計數據新聞發佈會上相關發言，全面涉及保交樓、房企融資、租賃住房、購房需求、存量房貸等內容，其中着重強調貸款適用期限延長、支持剛性和改善性住房需求、鼓勵存量房貸調整，體現政策託底、呵護市場態度，釋放積極信號。結合過往房地產週期、央行權責範圍，預計政策調整更多圍繞限貸、首付比例、房貸利率等方向。考慮多數低能級城市政策已相對寬鬆，未來政策空間或更加聚焦核心一二線城市。
食品飲料股活躍
食品飲料股走勢活躍，截至收盤，熊貓乳品漲約17%，黑芝麻、麥趣爾漲停，嘉必優漲近10%，品渥食品漲逾8%。
酒類股亦走強，截至收盤，金種子酒漲逾6%，海南椰島、老白乾酒漲超4%，酒鬼酒、口子窖、古井貢酒等漲逾3%。
數據顯示，2023年6月社會消費品零售總額同比增長3.1%，低基數效應減弱下同比增速較5月有所放緩，對比2021年6月增長6.3%，整體保持穩步增長趨勢。6月餐飲及限額以上餐飲收入同比分別增長16.1%、15.4%，較2021年6月分別增長11.4%、26.4%，場景放開對餐飲業形成較好拉動。細分子行業中，2023年6月糧油食品類、飲料類、煙酒類同比分別增長5.4%、3.6%、9.6%。
開源證券指出，當前消費復甦斜率相對平緩，居民消費能力仍在持續修復，社零數據中糧油食品、煙酒等數據呈現平穩增長。預計中秋國慶可能旺銷，白酒基本面將持續改善。多數白酒企業韌性較大，報表業績確定性較強，當前估值已在低位，無需過度悲觀，全年維度可佈局高端白酒與頭部地產酒企業。啤酒結構升級中長期邏輯清晰，下半年高温天氣可能產生催化；調味品仍在復甦進程中，休閒食品零食連鎖渠道仍在紅利期，行業景氣度向上。
汽車產業鏈股回調
汽車產業鏈股今日回落走低，截至收盤，星源卓鎂、德邁仕跌約17%，中馬傳動、襄陽軸承、南方精工、浙江世寶等跌停，致遠新能跌超9%。
值得注意的是，中馬傳動今日跌停，該股此前一個月累計漲幅已翻倍。公司昨日晚間發佈風險提示稱，公司股票短期漲幅嚴重高於同期行業漲幅及上證指數，存在市場情緒過熱的情形，但公司基本面未發生重大變化，也不存在應披露而未披露的重大信息。
公司主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發、生產和銷售，主要應用於傳統燃油車輛，公司新能源汽車減速器自2017年產生收入以來收入規模未有增長，佔公司營業收入比例極小，2022年營業收入僅441.38萬元（佔比為0.44%），毛利率僅5.86%，盈利能力較弱，公司收入結構在短期內不會發生較大變化。
此外，公司近期關注到有媒體將公司列為機器人概念股，經公司自查，公司生產不涉及機器人概念，近五年來，公司投入一千餘萬購入機器人用於自動化生產線改造，公司產品沒有應用於機器人。
公司還表示，2022年度營業收入下降11.14%，淨利潤下降33.64%，2023年第一季度營業收入同比下降6.47%，淨利潤僅803.15萬元。公司2022年毛利率為12.06%，同期申萬汽車零部件毛利率為16.69%，低於行業平均水平，公司2023年半年度業績預計增長幅度較高主要是因為2022年同期業績基數較低所致，公司整體利潤規模仍然較小，盈利能力相對較弱。
碧桂園發聲
今日，碧桂園多隻債券大跌。截至收盤，20碧地04跌超32%，19碧地03跌近30%，20碧地03跌約27%，21碧地01和21碧地03跌超23%。
碧桂園（02007.HK）盤中亦跳水，一度跌超6%。截至收盤，該股跌5.48%報1.38港元，最新市值381億港元。
今日午間，碧桂園發佈《不負重託，堅定信心，走高質量發展之路》一文，稱始終將完成保交樓、保民生的政治任務放在首位，2022年共實現255個城市1384批次的交付，交付房屋數量總和近70萬套，今年要交付70萬套房屋，上半年已順利完成了27.8萬套的交付任務，交付量穩居行業第一。碧桂園強調，有決心和信心紮實落實“保安全、保交付、保資產”的三保工作。
校對：趙燕