還記得2年前煦然專門做了一個組合，我給它起名叫“時代使命”，組合運行時間不長淨值翻倍，組合精選的都是去“IOE”標的，其中不乏芯片、軟件、硬件等涉及“安可”的A股上市公司，當時讓我產生衝動去做這個版塊是微軟一度禁止在華為筆記本上預裝windows系統。每個時代都有他“必須面對的使命”，而大丈夫相時而動，我輩投資者其實也要把有限的精力和資金投入到這個時代的主旋律中去。
週四凌晨美聯儲發佈聲明，將超額準備金利率（IOER）從0.1%調整至0.15%；同時將隔夜逆回購利率由0%調整至0.05%。美聯儲提前釋放了緊縮信號。會後公佈的點陣圖顯示，在2023年之後的更長時間內，多數聯儲官員預計利率回升至2.5%。本次有7成以上美聯儲官員預計聯儲會在2023年內加息。至2023年底，美聯儲將在當前基礎上至少加息兩次。
今天一睡醒不出預料，外盤大宗商品一片哀鴻遍野。貴金屬方面黃金白銀紛紛重挫，黃金週四跌穿1800美元支撐位，連續五日下跌後完全抹平五月以來漲幅。Comex白銀期貨日內跌幅也擴大至6%上方，國際現貨鈀金的跌幅接近10%。
基本金屬方面疊加國儲拋出影響，LME基本金屬期貨集體大跌，其中LME銅收跌4.93%、LME鋅跌3.49%、LME鎳跌2.63%、LME鋁跌4.23%。其中，倫敦銅價格較5月曆史高點調整幅度已經超過10%。農產品方面，過去一年裏漲勢兇猛的美豆和玉米跌幅進一步加速，單日跌幅均達到7%水平（雖然也受到了氣候影響）。總體來看，美聯儲的“轉向”正在改變全球交易者的“思路”。與此同時，美元指數一路上漲。本週已經上漲超過1.5%，在週三和週四兩日更是連續拉出陽線。
在週四美聯儲靴子落地之後，我越發的感覺到市場風格可能面臨新的切換，科技主線再度回到風口浪尖。從兩彈一星到載人航天，很多人已經滿頭白髮，將燦爛的青春獻給祖國，而你我呢？
前幾天工信部組織召開私募基金座談會，引導資本市場投早、投小、投“硬科技”。將完善相關工作方案，引導早期資本支持產業科技創新體系建設，本着“大膽設想，小心求證”的原則，穩慎做好試點工作，儘早形成可複製、可推廣的經驗。
上週一我們一起見證了鴻蒙概念的熱度陡增，斬獲50%周漲幅。而昨天芯片板塊受到全球功率半導體龍頭英飛凌新一輪產品漲價消息刺激爆發了漲停潮，（在昨日文章中已經詳細分析，不在贅述）。
今年的芯片短缺有多嚴重？開句玩笑説，就連不法分子都開始通過非法途徑獲取芯片了。深圳、香港先後發生芯片被盜和被搶案，香港屯門6月16日發生劫案，一物流公司運輸的價值約500萬港元的高價芯片被劫。近日深圳市某電子廠裝有21萬個芯片的10個箱子被盜走，連同丟失的還有電腦主機，據瞭解，該批芯片價值千萬元。高盛最新研究報告指出，全球多達169個行業在一定程度上，受到芯片短缺的打擊，甚至包括鋼鐵產品、混凝土生產、空調製造、啤酒釀造、肥皂生產等眾多行業。
同樣是硬核科技範疇，中國5月新能源汽車新鮮出爐，銷量同比增長159.7%。也帶火了今天的汽車板塊。預計今後5至8年，中國將有近2億輛國IV及以下在用車輛面臨淘汰替換；新車市場至少超2億輛（新能源+傳統車）；新能源汽車佔比將顯著提高，達到20-30%。
作為今天最活躍的板塊，鋰電池共計出現了13只漲停個股。5月動力電池裝機電量為9.8GWh，同比增165.8%，環比增長6.7%，裝機量整體同環比均呈現上漲的趨勢，市場回暖明顯；其中三元電池共計裝車5.22GWh，同比上升95.3%，環比上升1%；磷酸鐵鋰電池共計裝車4.52GWh，同比上升458.6%，環比上升41.2%。
新能源車行業高景氣度下電池廠商產能持續擴張帶來了鋰電產業鏈的增長機會。下游需求的推動也帶動了中游電池材料廠商訂單需求的旺盛，目前市場關注度比較高的是技術壁壘較低的電解液和隔膜領域中成本和規模經濟優勢明顯的龍頭廠商，正極材料中高鎳三元技術佈局較深和海外業務擴張優勢明顯的龍頭正極材料廠商有望受益於產能擴張帶來的機遇。
其實過去1個多月前，中證科創創業50指數“低調發布”，而首批雙創基金也呼之欲出，作為重點覆蓋醫藥衞生、工業、信息技術等領域也應該被我們同步重視。科技創新板塊將成為我國經濟新推動力，有望在未來幾年走出新的行情。尤其“雙創”龍頭公司盈利和經營議價能力更強，頭部效應顯著；同時高研發投入也帶來高盈利高增長預期。
今日熱點板塊一
今日熱點板塊二
*注：板塊中公司有重疊部分，故不再贅述
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作者簡介：
劉煦然 沃德資產管理有限公司 總經理 、投資總監
央視財經頻道 、央廣經濟之聲、北京電視台財經頻道 特約評論員
