不論從分紅次數和分紅金額來看,債基年內分紅獨挑大樑。超七成分紅的基金淨值錄得正收益。
超2000只基金分紅,債基成分紅主力軍
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金形式派發給投資人,這部分收益原來就是基金單位淨值的一部分。分紅並不能直接增加收益,這一點和A股上市公司分紅類似。實際上,有收益的基金才能夠分紅,一隻基金能分紅,起碼説明它是賺錢的。
證券時報·數據寶統計,截至目前,年內共有超2000只基金髮布分紅公告,累計分紅總額逾1400億元,是A股公司年內累計分紅金額的兩成以上。基金累計分紅2896次,按照天數計算,相當於每一天約有16.5只基金分紅。
不論從分紅次數和分紅金額來看,債基獨挑大樑。數據顯示,債券型基金年內分紅次數佔比達到八成以上,分紅金額佔比則達到五成以上。混合型基金分紅力度次之,分紅金額佔比接近四成。
偏股基金出手闊綽,國富深化價值拔得頭籌
數據寶統計,17只基金年內分紅金額超過10億元。分紅金額前十的基金中,八成為偏股型基金,且這些基金規模均值達到147億元。從成立年限來看,分紅金額排名前十的基金七成成立時間超過十五年,最早的廣發小盤成長A早在2005年2月成立。
分紅金額最高的是國富深化價值,這隻基金年內分紅達到37.54億元,放在整個A股市場來看,這一分紅金額已經超過同期九成的上市公司。國富深化價值基金經理是一名女將劉曉,執掌該基金超過五年,任職期間年化回報率23.86%。一季度末該基金重倉了新和成、衞星化學、東方財富、中國核電、長江電力等。今年以來基金淨值下跌9.68%,跑贏同期滬深300指數約1.36個百分點。
廣發小盤成長A分紅金額排名第二位,這隻基金年內分紅達到30.96億元。廣發小盤成長A基金經理是劉格菘,執掌該基金超五年時間,一季度末該基金重倉了聖邦股份、晶澳科技、隆基綠能、龍伯集團、小康股份等,今年以來基金淨值下跌4.12%,跑贏同期滬深300指數約7個百分點。
招商中證白酒A分紅金額排名第三位,這隻基金是消費行業的大基金之一,基金規模高達606億元。今年一季度該基金頭號重倉股是貴州茅台,持倉金額達到115.55億元。第二、第三大重倉股分別是山西汾酒、瀘州老窖,持倉金額均超百億。
超七成分紅基金年內錄得正收益
相對穩健的表現是基金分紅的支撐。數據寶統計,年內實施分紅的基金淨值平均增長率為-0.49%,遠遠跑贏同期滬深300指數。超七成基金年內錄得正收益,南方潛力新藍籌C、安信穩健聚申一年持有A、廣發安宏回報A、安信穩健聚申一年持有C、廣發安宏回報C、招商安泰平衡、廣發安宏回報E等基金淨值增長率超5%。
南方潛力新藍籌C淨值增長率9.63%排在首位,這隻基金今年3月份才成立。數據顯示,南方潛力新藍籌C前十大重倉股都與新能源賽道相關。一季度末,頭號重倉股是天順風能,其次是大金重工、先導智能等。
高股息高收益基金出爐,債基佔比最高
從股息率角度來看,以單位年度分紅金額與2021年底基金淨值對比,152只基金股息率超過10%。股息率最高的前三隻基金是廣發睿陽三年定開、南方績優成長A、南方績優成長C,均是偏股型基金。廣發睿陽三年定開股息率41.17%居首,該基金一季度末頭號重倉股是科鋭國際,其次是曲美家居、岱美股份等。
哪些基金具備高股息高收益特徵?數據寶統計,基金股息率在10%以上,且今年以來收益率為正的基金有17只。按照類型分佈,有超76%的基金為債券型基金,如中航瑞明C、蜂巢豐瑞A、銀河家盈、南華瑞利A、中航瑞明A等。
與去年底對比,上述17只基金中,逾六成基金份額出現增長。增長最為顯著的是東方中債1-5年政策性金融債C,這隻基金去年8月份成立,今年以來基金份額增長至11.34億份,增幅高達21.49倍。中航瑞明C、蜂巢豐瑞A、銀河家盈等基金份額也實現翻倍增長。(數據寶 梁謙剛)