楠木軒

市場分化到極致,白馬股狂瀉,大佬也跌懵了,看好“專精特新”

由 湯生 發佈於 財經

  這個週五,一些白馬股跌得有點多。

  牛眼君感到,一點也不驚訝。這幾年都漲了那麼多了,還希望繼續漲是不現實的。

  當然週五的下跌,除了中國電信(6.110, 1.58, 34.88%)上市的影響,板塊方面還有一些利空消息。

  邁瑞醫療(278.090, -57.18, -17.05%)是因集採,白酒是因一個消息。

  現在的市場分化到極致,踏錯節奏就會虧錢,有媒體稱,基金公司女主播被罵哭,頂流基金經理也跌慘了......

  牛眼君覺得,達爾文的一句話説得有道理,“能夠生存下來的,並不是那些最強壯的,也不是那些最聰明的,而是那些對變化做出快速反應的”。

  這次,一些頂流基金經理和私募大佬就對變化反應遲鈍了一些,所以今年虧損再正常不過了。

  在面對下跌時,就要重點思考是殺估值,還是殺邏輯。此前教育股的殺跌就是殺邏輯,這個是要儘量避免的。而殺估值的話,則未來會一定走好。

  所謂跌市重質,與普通投資者不同的是,實際高手蠻喜歡這樣的大跌,因為這個可以檢驗股票質地,市場在幫你選出好股票。

  在大市回調之時,那些低位的強勢股就值得研究了。未來市場的機會脈絡逐漸變得清晰起來。

  週末,牛眼君和一些投資高手進行交流,他們大多看好“專精特新”,白酒、地產、醫藥股的下跌有利於資金流向科技股。而對於“共同富裕”這個話題,也進行了深入的交流。

  牛眼君發現,這幾年,工信部公佈了幾千家專精特新公司名單,數量有點多。

  浙商證券(11.990, -0.05, -0.42%)研報顯示,自2019年6月,工信部已選拔三批“專精特新”企業,分別為2019年6月3日第一批248 家,2020年11月13日第二批1744家,2021年7月31日第三批2930家。

  截至8月4日數據,入選工信部“專精特新”企業中,在滬深兩市上市的公司共305家,其中主板88家,創業板131家,科創板86家。

  “專精特新”機構配置的總規模在2021Q1約為4265億元,佔總市值的比重約為22%。相比今年一季度,基金和外資對“專精特新”配置增長迅猛。

  以下是華西證券(9.890, 0.03, 0.30%)精選的“專精特新”個股(點擊圖片可放大)

  此外,還有一份申萬宏源(4.650, 0.01, 0.22%)梳理的專精特新“小巨人”上市公司名單,索取方式詳見文末。

  以下是部分專精特新名單:

  作為選股能力不行的投資者來説,跟蹤科創50指數的指數基金就值得研究了,如588000和588080。

  或者看看一下牛人的持股,也能得到一些參考,如大佬葛衞東持有安恆信息(306.170, -2.65, -0.86%),去年三季度新進的。

  從這幾年葛衞東介入的股票來看,多數走得還不錯,比如今年的盛新鋰能(42.430, 1.17, 2.84%),漲了幾倍。

  從行業來看,牛眼君發現,一些高手看好軍工、miniLED、高端製造、高端機牀等。

  就拿軍工來説,近期明智達、鋼研高納(45.210, 1.00, 2.26%)走出了獨立行情,不斷創新高,漲幅較高。而光威復材(80.000, -2.43, -2.95%)、中航西飛(31.980, -0.25, -0.78%)等也獲得機構看好。

  從資金線來看,本週出現小幅回調(跌速較慢),但依然在大三角之上運行,目前距離三角形上軌距離大概8%左右的幅度,因此目前資金線的回落是屬於正常回調,上升趨勢未變。

  分市場來看,可以明顯感覺到,資金在流向科創板,這個是一個增量資金的市場。

  從科創50指數來看,目前有一個重要的支撐。去年7月是歷史高點,時間間隔1年,不算長,可見

  1700多點的壓力線不算大

  。而創業板指遇到的是2015年的歷史高點,壓力就要大得多。

  目前的上證指數已經沒有看的必要,未來主要看科創50指數走勢。

  牛眼君覺得,未來一兩年,或許最值得關注的指數就是科創50指數。

每日經濟新聞