“公募一哥”最新調倉動向來了，30億加倉消費股，大幅減倉白酒股！聰明資金伏擊風電概念股，業績大幅增長股出爐

風電板塊高景氣度，7成股票股價漲幅明顯，近4成上市公司業績翻倍增長。

中炬高新獲公募一哥30億重金加倉

一直以來，公募基金一哥張坤的持倉動向備受市場投資者關注。

從近期上市公司披露的年報信息來看，易方達張坤大舉加倉了消費股中炬高新。

中炬高新4月7日披露的《關於回購事項前十名股東持股情況的公告》中，出現了易方達張坤所管理的易方達中小盤、易方達藍籌精選、易方達優質企業的身影，三隻基金合計持有中炬高新7400.02萬股，佔總市值的9%以上。

其中易方達中小盤的持股數從去年底的1900.01萬股，增加到了3400.01萬股，易方達藍籌精選混合的持股數更是從去年底的150.01萬股大幅增加到了3100.01萬股，三隻基金相比去年年末增持5350萬股。

4月2日，在公佈控股股東提議回購股份用於股權激勵的公告之後，中炬高新股價應聲漲停。事實上，從今年走勢來看，中炬高新股價一直“跌跌不休”，年內區間跌幅一度近40%。截止4月6日，中炬高新收盤報收53.38元，年內跌幅收窄至19.91%。按今年以來平均價估算，增倉金額約為30億元，按最新收盤價計算持倉市值近40億。

值得一提的是，張坤大舉加倉中炬高新的同時，另一邊，水井坊這隻白酒股卻遭到了大幅減倉。要知道去年張坤在白酒股上賺的是盆滿缽滿，調整白酒股持倉，也是情理之中。

根據水井坊披露的最新前十大股東明細，截至3月29日，張坤管理的易方達中小盤持有水井坊300萬股。而在去年年底的時候，根據易方達中小盤基金2020年年報顯示，截至12月31日，張坤仍持有1400萬股水井坊。這意味着，今年以來，張坤大幅減倉1100萬股水井坊。

風電板塊維持高景氣度，多股獲聰明資金埋伏

昨日兩市高開低走，維持窄幅震盪走勢，風電板塊異軍突起，板塊漲近2%。個股方面，江蘇新能、銀星能源攜手晉級3連板，新天綠能、川潤股份、神力股份等股獲得首板，板塊十餘隻個股漲超5%。

消息面上，主要是受益於清明假期前，各大媒體報道的粵港澳大灣區首個大容量海上風電場項目投產的消息。

4月2日，總投資約53億元的珠海金灣海上風電場項目全容量併網發電，標誌着粵港澳大灣區首個大容量海上風電場項目建成投產。金灣海上風電場總裝機容量為300兆瓦，共安裝55台單機容量5.5兆瓦的國產抗颱風型海上風力發電機組，配套建設一座陸上集控中心和海上升壓站。

該項目由廣東能源集團投資，中國能建廣東院以EPC方式總承包建設。項目建成後，每年可提供清潔電能近8億千瓦時，滿足30萬户家庭一年的用電量，與同等規模燃煤電廠相比，每年可節省標煤消耗約23萬噸、減少二氧化碳排放約46萬噸。

事實上，在全球實現碳中和目標的共識下，風電在其中扮演着舉足輕重的角色。中國已經成為全球最大的風電市場之一。根據3月25日，全球風能委員會發布的《2021年全球風能報告》顯示，2020年是全球風電行業創紀錄的一年，總共新增裝機93吉瓦，同比增長53%。而中國的風電裝機量在2020年實現了創紀錄的增長，陸上風電更是包攬了全球新增裝機總量的56.3%。該份報告同時指出，全球風電業現有的增長速度仍難以滿足“在2050年實現全球淨零排放”的需要。據GWEC測算，未來10年，全球風電裝機需要以目前三倍的速度增加，才能實現2050年淨零排放目標，避免氣候變化造成的嚴重影響。

根據證券時報·數據寶梳理，風電板塊59只股，自3月以來股價平均上漲14.2%，大幅跑贏同期滬指（-0.74%）。其中，有42只股的股價累計呈現上漲趨勢，佔比超70%。華銀電力累計上漲125%，股價翻倍，漲幅居首；公司從事電力生產和電力銷售，涵蓋風電業務，2019年風電上網電量58152萬千瓦時。新天綠能、深圳能源、湖北能源、銀星能源、豫能控股和江蘇新能的股價累計漲幅均超過50%。

截止目前，59家涉及風電的上市公司中，有53家發佈了2020年年報、快報或業績預告。僅有2家未實現盈利，分別是申華控股和森源電氣。

華能國際的2020年歸母淨利潤額最大，為45.65億元。公司披露的年報顯示，截至 2020 年底，公司可控發電裝機容量達到 113357 兆瓦。境內電廠全年發電量 4040.16 億千瓦時，居國內行業可比公司第一。清潔能源比例不斷提高，風電裝機容量達到 8135 兆瓦，其中海上風電900兆瓦，光伏發電機組裝機容量達到2512 兆瓦。此外，上海電氣、深圳能源、金風科技、國電電力、申能股份、湖北能源和中材科技的歸母淨利潤均超過20億元。

從業績增長幅度來看，53家公司中，有18家上市公司的業績同比實現翻倍增長，佔比近4成。除了寧波東力業績同比增長6574.29%，是受非經常性損益的影響，其中司法機關追回股票和現金產生淨利潤13.59億元外，其他企業的業績增長均與搶裝潮有關。

恆潤股份、禾望電氣、時代新材和吉鑫科技的業績均翻了兩倍以上。時代新材在風力發電領域是風電葉片規模位居國內第二和國內擁有最強獨立自主研發能力的的葉片製造商之一，率先研發生產了海陸兩用風力發電葉片；報告期內，公司牢牢抓住風電行業搶裝的歷史機遇，風電產品銷售收入68.83億元，較上年同期23.25億元實現大幅增長，穩居國內行業第二。

從聰明資金的關注度來看，按照區間成交均價和淨買入股數量粗略計算，3月以來，有16只股獲得北上資金青睞，其中明陽智能、天順風能、寶新能源、特變電工和深圳能源的北上資金淨買入額居前，其中明陽智能3月以來北上資金淨買入2326.41萬股，累計實現淨流入4.29億元。（數據寶 郭潔）

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