最新曝光！頂流基金經理趙詣出手 大幅加倉這隻股票…夢圓最新發聲：堅持配置CDMO 淡化擇時！
剛上任即虧損超過20%，曾經被市場基民羣嘲的基金經理夢圓公佈其二季度業績，旗下兩隻產品二季度大漲近30%，表現出驚人的淨值拉昇能力。
從其基金配置來看，主要以醫藥板塊中的CDMO(醫藥領域定製研發生產，一種新型研發生產外包模式)、醫療服務、醫藥消費等細分行業為主，二季度，夢圓旗下兩隻基金對其重倉股康龍化成和南微醫學均有減持跡象，而疫苗股智飛生物獲其大幅增持。
作為同門師兄，趙詣旗下基金業公佈了二季度業績，因重倉持有新能源股票，趙詣旗下的農銀匯理新能源主題基金二季度淨值增長42%，管理規模由一季度末的116.67億元飆升至199.01億元。
值得一提的是，趙詣管理的農銀匯理新能源主題基金規模增長，一方面來自其淨值的暴增，另一方面來自基民的大幅申購。
“隨着市場在二季度出現明顯上漲，同時高景氣行業裏的公司股價表現更為明顯，後續更多會選擇性價比匹配，具有核心競爭力的好公司。”趙詣表示，在高端製造業裏，目前新能源汽車、軍工、半導體，仍然處於供不應求的情況，這也是很長一段時間值得重點關注的方向。
夢圓旗下基金淨值二季度增長近30%
今年年初，核心資產股票全線回調，無論是受投資者持續關注的消費板塊，高景氣度的新能源板塊，還是被稱為“黃金賽道”的CDMO板塊均出現明顯回調。
在此背景下，90後女基金經理夢圓在今年年初上任基金經理初期，曾因管理的基金產品再短短十個交易日虧損高達20%，一度被市場基民羣嘲。不過，隨着其重倉股票在二季度接連強勢上攻，旗下基金產品表現出驚人的淨值拉昇能力。
7月20日，夢圓旗下的農銀醫療保健股票和農銀匯理創新醫療混合均公佈了二季度報告，農銀醫療保健股票二季度淨值增長了29.14%，農銀匯理創新醫療混合增長了28.38%。
其管理規模隨着淨值的回升，也有了明顯增加。農銀醫療保健股票規模由一季末的26.13億元增至30.62億元，基本上恢復到2020年底的水平。農銀匯理創新醫療混合規模由一季度末的11.97億元增至13.36億元，與2020年底水平相比還有一定差距。
值得注意的是，在基金產品淨值回升的情況下，部分基民卻選擇贖回其持倉份額。據證券時報記者統計，農銀醫療保健股票二季度遭淨贖回8805萬份，農銀匯理創新醫療混合遭淨贖回1.04億份。
證券時報記者注意到，隨着農銀醫療保健股票重倉股獲得大漲，夢圓的持倉也作了明顯調整。該基金第一大重倉股康龍化成被夢圓減持了21.66%的股份，邁瑞醫療、貝達藥業也被減持了部分持倉，同時愛美客等退出了其前十大名單。藥明康德、藥石科技、愛爾眼科等則獲其不同程度加倉。
夢圓管理的另一隻基金，農銀匯理創新醫療混合持倉與農銀醫療保健股票類似，二季度，該基金重倉持有的南微醫學和康龍化成均有減持動作，疫苗股智飛生物則獲其大幅加倉。
“從 7 月開始醫藥也進入半年報季，市場對業績關注度較高，雖然很多公司股價目前處在高位，但是考慮到下半年醫藥的估值切換，具備高成長性的公司依舊具備配置價值，其中下半年景氣度具有加速態勢的公司則可能存在超額收益。”夢圓表示，將繼續堅持配置 CDMO、醫療服務、醫藥消費等，同時將增加配置疫苗板塊，“主要因為看到了新冠疫情帶來的中國疫苗研發投入加大，疫苗創新進程加快的趨勢，預計這種趨勢將很快反應在部分企業的管線中。”
對於旗下基金遭贖回，夢圓表示，近期因為投資人對市場未來走勢的預期出現分化，部分板塊估值較高等因素，市場出現了比較劇烈的波動。但會堅持以產業趨勢為導向做配置，優選公司競爭力提升，景氣度加速，估值相對合理的個股，除非遇上較大的宏觀系統風險和醫藥政策風險，否則會相對淡化擇時。
趙詣管理規模飆升
去年一人包攬權益基金收益前四位的“牛基冠軍”趙詣，今年二季度藉助新能源板塊的走勢，旗下基金產品再次走出了六親不認的步伐。
7月20日，趙詣旗下4只基金均公佈了二季度報告，二季度淨值均有明顯增長，其基金產品代表——新能源主題基金二季度淨值增長了41.97%，工業4.0混合基金增長了27.66%，農銀研究精選混合增長了25.44%。
業績迴歸增長，基民對趙詣旗下的基金產品也信心滿滿，二季度末，趙詣管理的農銀匯理新能源主題基金規模由一季度末的116.67億元飆升至199.01億元，期間，基民淨申購該基金9.64億份。
基民申購熱情持續高漲，趙詣的新能源主題基金也加大了對新能源股票的配置，其中隆基股份增持幅度達75.75%，二季度末持倉市值增至13.36億元。贛鋒鋰業、振華科技、恩捷股份、璞泰來等新能源股票均有不同程度加倉。
回顧二季度，市場在基金收益率連續兩年大年，流動性寬鬆，居民財產持續進入基金產品的情況下，開年以機構重點持倉的公司連續上漲，春節後，隨着市場對流動性收緊預期增加，疊加機構重倉股漲幅較大，估值相對較貴，以機構重倉股為主的“抱團股”出現大幅調整，進入二季度，隨着業績開始公佈，流動性並未如預期般的收緊，對於業績超預期，行業景氣度延續的新能源汽車、半導體、CXO 等方向出現大幅上漲，甚至創出歷史新高。
趙詣表示，整個上半年保持在一個較高的倉位水平，結構上利用一季度末市場大幅調整的機會，將倉位集中到競爭力強，估值已經迴歸合理的新能源、科技龍頭上，由於業績超預期等因素，使得部分公司在二季度出現大幅上漲。本質而言，希望的是能選擇到優秀的公司，並伴隨其一起成長，因此會以更長遠的眼光來看待組合裏的公司，目前組合持倉主要集中在計算機、電子、機械、電力設備、軍工、醫藥和精細化工等行業。
展望下個季度，趙詣認為，隨着市場在二季度出現明顯上漲，同時高景氣行業裏的公司股價表現更為明顯，後續更多的會選擇性價比匹配，具有核心競爭力的好公司，在高端製造業裏，目前新能源汽車、軍工、半導體，仍然處於供不應求的情況，這也是很長一段時間值得重點關注的方向。
整體上，趙詣表示，配置方向將更加關注有“增量”的方向，一個是技術進步帶來需求提升的方向，包括新能源和 5G 應用；另外一個是在“國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進”定調下的國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發動機、半導體為主的高端製造業。組合配置上仍然圍繞科技+消費的方式，科技股方面，主要以 5G 產業鏈、新能源、高端製造為主；在消費股方面，主要以醫療服務、大眾消費品為主。
（文章來源：證券時報）