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一、資金市場方面

公開市場

為維護銀行體系流動性合理充裕,1月12日人民銀行開展100億元7天期逆回購操作;鑑於當日有100億元逆回購到期,公開市場實現零投放零回籠。

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票據市場交易情況

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轉貼現收益率

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票據市場:在資金面平穩寬鬆下,上午買盤積極進場掃蕩,賣方順勢降價出票,導致票價繼續小幅下跌。午盤時,買盤情緒不足,在供需博弈下,票價開始反彈,長期限利率到2.40%後逐漸企穩,但買盤期望較高,價差略大。截止收盤,雙國股成交價一季度2.38%-2.40%附近,二、三、四季度在2.41%-2.43%附近。

今日貼現最新利率(價格摘錄於“銀企貼”票據信息服務平台)

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提示:貼現計算公式為:匯票面值 × 年貼現率x% × (貼現日-承兑匯票到期日)的天數 / 360

簡易算法:利率如2.4%,一年期就是2400每十萬,半年期1200每十萬

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國股銀行承兑匯票貼現授信名單18個:上海浦東發展,中國建設,興業,交通,招商,中國,華夏銀行,中國農業銀行,廣發,中國進出口銀行,中信,中國郵政儲蓄,中國民生,中國光大,平安,中國工商,國家開發銀行

大城商銀行承兑匯票貼現授信名單6個:北京銀行股份有限公司,寧波銀行股份有限公司,浙商銀行股份有限公司,上海銀行股份有限公司,江蘇銀行股份有限公司,南京銀行股份有限公司

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