一、資金市場方面
公開市場
為維護銀行體系流動性合理充裕,1月12日人民銀行開展100億元7天期逆回購操作;鑑於當日有100億元逆回購到期,公開市場實現零投放零回籠。
一
票據市場交易情況
二
轉貼現收益率
票據市場:在資金面平穩寬鬆下,上午買盤積極進場掃蕩,賣方順勢降價出票,導致票價繼續小幅下跌。午盤時,買盤情緒不足,在供需博弈下,票價開始反彈,長期限利率到2.40%後逐漸企穩,但買盤期望較高,價差略大。截止收盤,雙國股成交價一季度2.38%-2.40%附近,二、三、四季度在2.41%-2.43%附近。今日貼現最新利率(價格摘錄於“銀企貼”票據信息服務平台)
提示:貼現計算公式為:匯票面值 × 年貼現率x% × (貼現日-承兑匯票到期日)的天數 / 360
簡易算法:利率如2.4%,一年期就是2400每十萬,半年期1200每十萬盛京銀行 朝陽銀行 阜新銀行 營口銀行 錦州銀行 鞍山銀行 天津金城 新疆匯和銀行 自貢銀行 鞍山銀行 鄂爾多斯銀行瑕疵票 背書回頭 質押票等瑕疵票另議
國股銀行承兑匯票貼現授信名單18個:上海浦東發展,中國建設,興業,交通,招商,中國,華夏銀行,中國農業銀行,廣發,中國進出口銀行,中信,中國郵政儲蓄,中國民生,中國光大,平安,中國工商,國家開發銀行
大城商銀行承兑匯票貼現授信名單6個:北京銀行股份有限公司,寧波銀行股份有限公司,浙商銀行股份有限公司,上海銀行股份有限公司,江蘇銀行股份有限公司,南京銀行股份有限公司
財務公司銀行承兑匯票貼現授信名單180個+:中石油財務、中交財務、中鐵財務、中建財務、中鐵建財務、上海建工財務、北京建工財務、陝西建工財務、成都建工財務、天健集團財務、深圳市政工程財務、中天建設財務、安徽建工財務、金螳螂財務、寶武鋼鐵財務、河鋼集團財務、攀鋼集團財務、太原鋼鐵財務、華菱鋼鐵財務、山東鋼鐵財務、本鋼板材財務、南方電網財務、東方電氣財務、上海電氣財務、晉控電力財務、大同煤礦財務、兗州煤業財務、恆力石化財務、中國兵器工業財務、長安汽車財務、中國建材財務、山東高速財務、三一重工財務、中聯重科財務、比亞迪財務、中興通訊財務、中國電信財務、四川長虹財務、長虹美菱財務、三棵樹財務……
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