智通財經APP瞭解到，超出市場預期的美國高通脹數據幾乎讓投資者們確信，美聯儲將在下週繼續激進加息75個基點。當地時間週二，美國8月份的通脹數據公佈後，華爾街開始權衡美聯儲可能會進行更激進加息——即暴力加息100個基點的可能性。
高於市場預期，且環比上升0.1%的8月CPI數據公佈後，加息100個基點的可能性躍升了至少20%以上。隨着“美聯儲政策轉向鴿派”的這一希望徹底破滅，截至昨日收盤，美股大盤——標普500指數暴跌4.32%。
超出預期的通脹數據公佈後，美股暴跌
一些專業投資機構懷疑，意料之外的高通脹數據，有可能將促使美聯儲偏離此前會議的加息軌道，加息幅度可能達到1984年以來從未見過的水平。
Seaport Global董事總經理Tom Di Galoma表示:“美聯儲可能希望遵循市場預期，市場普遍預計美聯儲將加息75個基點，我認為這就是美聯儲將採取的行動。”
但是，一些投資機構並不這麼認為，CPI數據公佈後，野村證券的經濟學家們將他們對美聯儲9月會議的加息預期從75個基點調整至100個基點，並寫道：“美聯儲將需要採取更激進的加息路徑，以對抗日益根深蒂固的通脹環境。”
前美國財政部長、哈佛大學名譽校長薩默斯在推特上表示，如果他是美聯儲官員，他會選擇加息100個基點以增強可信度。
Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示，如果美聯儲需要大幅加息，最好能夠儘快完成這一舉措。“最有可能是加息75個基點，但我認為他們應該加息100個基點，”他表示。
有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos也認為，美聯儲本月暴力加息不可避免。最新CPI數據公佈後，Timiros發文稱，最新CPI數據粉碎了市場對於美聯儲放緩加息步伐的幻想，令下週美聯儲會議至少加息75個基點穩了，未來幾個月繼續大幅加息預期也在升温。
市場預期方面，芝商所FedWatch工具顯示，當前市場預計，美聯儲9月加息75個基點的概率仍然最高，達67%(從此前的高達90%下滑至67%)，然而加息100個基點的概率已經升至33%——此前市場還未將此加息幅度納入定價區間。
以下是其他華爾街策略師的具體看法:
Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示:“市場會討厭它。就在幾天前，我們還在爭論加息50基點，或者75基點是否足夠。”“100個基點將被視為‘恐慌性舉措’。”
來自Old Mission Capital的FICC交易主管Andrew Lekas表示:“説來奇怪，在我看來加息預期有可能進一步上調，”他表示：“市場希望看到美聯儲認真對待通脹問題，越早結束加息越好。”“所有風險資產的下意識反應可能都相對較遲鈍，與此同時，任何使用槓桿的投資者都明顯受到融資影響，但就市場的中期健康狀況而言，我認為100個基點可能是合理的。”
渣打銀行10國集團貨幣研究主管Steven Englander表示：“如果你是聯邦公開市場委員會(FOMC)成員之一，並且相信市場需要震懾政策來降低通脹預期，那麼你可能會主張加息100個基點。我認為，FOMC更明智的做法是：在必要的時候繼續加息，但不必一次性全部到位。”
Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示:“11名美聯儲官員此前已經非常明確地表示，在看到令人信服的證據表明核心通脹壓力正在逐步緩解之前，他們不會放緩加息步伐。這些數據意味着，下週加息50個基點的可能性已經消失。”“但目前市場定價數據反映的加息100個基點的可能性至少為20%，這似乎過高。”
貝萊德全球配置主題策略主管Kate Moore表示:“我們沒有改變我們的預期(加息75個基點)，但我認為調整對未來趨勢的預期是非常明智的，特別是到年底的預期。”“100個基點的加息幅度開始在某種程度上被市場消化，這對股市來説有點不穩定。”
Parametric固定收益總監兼投資組合經理Nisha Patel表示：“如果美聯儲真的被迫加息100個基點，不要對此感到驚訝，通脹見頂的觀點正遭受質疑，現在美國經濟軟着陸的可能性只會降低。由於經濟衰退風險增加，預計在9月會議之前，長端美債收益率可能會下降。”
Principal Global Investors首席全球策略師Seema Shah表示:“在美聯儲能夠馴服通脹這頭野獸之前，根本沒有討論政策轉向或暫停加息的餘地。”
Bernstein私人財富管理公司投資策略聯席主管Alex Chaloff表示:“首先，美聯儲主席鮑威爾在溝通市場預期方面相對謹慎。在我看來，加息100個基點預計會得到與加息75個基點相同的效果。”