剛剛外圍突襲!“奶茅台”人均鉅虧12萬接下去怎麼辦?
猝不及防!本以為A股躲過了外圍市場的黑色星期四,結果星期五中招了,三大指數全線跳水,兩市合計成交超8700億元,北向資金淨流出56.73億元。
而對於暴跌,有網友顯然是懵了,表示自己虧到不敢看賬户。
原因一:被外圍股指期貨帶崩
至於為何突然殺跌,第一個原因是外圍因素。有分析認為,今日午後美股期貨迅速跳水,帶動A股、港股同時下跌。
而截至發稿,道指、標普和納指期貨跌幅有所收窄,但也均超1%。
原因二:“奶茅台”帶領白馬跳水
第二個原因是伊利股份放量跌停,帶動近期表現強勢的高位白馬紛紛跳水!
今日早盤伊利股份低開低走,最終封死跌停,收盤封單手數超8萬手,封單金額達到3.5億元。
統計數據顯示,有“牛奶茅台”之稱伊利股份從2014年至今,也就出現過2次跌停,上一次封死跌停還是在2018年4月27日,距今已有2年。
伊利股份收盤市值較昨日收盤蒸發262億元,按其最新股東户數22.54萬户計算,户均虧損近12萬。
網友滿倉後的“神預言”
而有一個股吧網友昨日晚間的的帖子徹底火了,該網友自稱昨日滿倉了伊利,並認為第二天股價要跌停,結果今日被不幸言中。
而伊利此次突然高位跌停,有分析認為,和三季報不及預期有關。
伊利股份昨晚披露三季報顯示,報告期內實現營收737.7億元,同比增長7.42%,實現歸母淨利潤60.24億元,同比增長6.99%,前三季淨利潤增幅為近5年同期第二低水平。
民生證券認為,伊利股份利潤端,受原奶採購成本上行影響,毛利率水平小幅下滑;同時下游需求旺盛,公司通過削減終端貨折等形式降低銷售費用投入,導致利潤增速大幅高於收入端
而對於中長期前景,仍有機構看好。安信證券預計奶價上行至少持續至2021年上半年,奶源緊缺但龍頭白奶的銷量持續增長,促銷大幅減少,推動毛銷差擴大,看好常温液態奶競爭格局改善,行業噸價提升、促銷力度減少,伊利淨利率温和提升,業績確定性和穩定性增強。
機構資金“調倉換股”?
有分析認為,今日盤中有跡象顯示,部分資金開始呈現“調倉換股”的跡象。
一方面是因為白馬股頻頻“爆雷”,既有業績低於預期的因素,也是由於此類個股估值較高的因素。越來越多的機構資金開始認識到這一侷限性,開始減持這些高估值的醫藥股、食品飲料股等大消費龍頭品種。
另一方面這因為科技股企穩提供了契機。芯片板塊從高點算起,基本上已經接近40%的調整幅度,
比如聖邦股份從7月的400元一路調整到本週一最低價的235元,如此的調整幅度,既擠壓了泡沫,也清洗了浮籌。
而今日兆易創新、雅克科技、韋爾股份、捷捷微電等電子領域的個股也開始初步發力上行。
對於科技股行情。天風證券表示,短期來看,隨着新的五年規劃以及11月3號美國大選落地等事件催化,看好科技股的反彈機會。中長期,看好行業景氣趨勢能夠延續的新能源車產業鏈、消費電子等板塊。
比亞迪徹底火了
巴菲特爆賺18倍
當然也不是所有高位股都跳水,股價已經150多元,總市值超4000億的比亞迪今日就非常抗跌,收盤微漲0.9%。
10月29日晚間,比亞迪公佈的三季報顯示,公司前三季度實現營收1050.23億元,同比增長11.94%;淨利34.14億元,同比增長116.83%。其中,公司第三季度淨利17.51億元,同比增長1362.66%。
整體上,1-9月,比亞迪實現營業收入1050.23億元,同比增長11.94%;歸屬於上市公司股東的淨利潤34.14億元,同比增長116.83%。
比亞迪還預計,2020年全年,預計將實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為42-46億元,同比增長160.15%-184.93%。
而業績大增,主要由於產品得到大賣。
比亞迪表示,第三季度,國內新冠肺炎疫情防控形勢持續向好,汽車板塊業務實現恢復性增長,尤其新能源汽車銷量實現快速觸底反彈。同時,手機部件及組裝業務也有“驚喜”,公司稱成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商,業務規模進一步擴大。
比亞迪汽車銷量9月表現亮眼,高達19048輛,僅次於上汽通用五菱,遠超特斯拉中國的11329輛。
此外,以電池起家的比亞迪,今年推出了最新的刀片電池。刀片電池具備高安全、長壽命、低成本的特性,為公司帶來新的增長點。
華創證券分析師張程航表示,預計比亞迪有望在海外市場、備選供應商的角度獲得電池外供突破,有望獲得現有合作伙伴如戴姆勒、豐田的率先支持。
而比亞迪也成為股神巴菲特的又一投資傑作。巴菲特自2008年買入比亞迪港股以來,從未減持過。2008年9月比亞迪當時以8港元買入2.25億股,耗資18億港元,目前這部分持股市值高達352億港元,12年賺了330億,浮盈18.6倍。
後市展望
展望後市,機構紛紛發表看法。
國盛證券預測,從中長期來看,資本市場建設加速,疊加機構資金持續流入,繼續看好機構牛、結構牛。當前A股市場正處於一個由散户直接持股向間接持股轉變,居民資金通過公募基金、保險等產品間接增配權益資產,機構增量資金持續入市的趨勢性進程中。
中金公司建議本輪波動中逢低吸納後續可繼續看好的標的:一是新能源及新能源汽車產業鏈;二是內需消費中估值不高、景氣程度仍在改善的汽車、家電、家居等;三是科技板塊中逢低吸納存在預期差、受益於5G佈局及應用進一步深化的板塊,如蘋果產業鏈等。此外,可低吸化工龍頭、龍頭券商及保險。
天風證券表示,總體來説,對後市並不悲觀,認為系統性風險較小,積極尋找結構性的機會佈局。短期來看,隨着新的五年規劃等事件催化,看好科技股的反彈機會。中長期,看好行業景氣趨勢能夠延續的新能源車產業鏈,工程機械,軍工以及消費電子等板塊。
(文章來源:東方財富研究中心)