跌麻了!A股午後大跳水,什麼在砸盤?

今日大盤震盪下跌,創業板指再度大跌,本週創業板指數累計下跌5.59%,寧德時代本週累計下跌17.32%。大多數上午上漲的板塊午後均震盪回落。

下跌方面,今日醫藥股成市場殺跌主力,多個子板塊跌幅居前。總體上今日個股跌多漲少兩市近4000只個股下跌。

滬深兩市今日成交額9915億,較上個交易日放量551億。截止收盤,滬指跌0.66%,深成指跌1.55%,創業板指跌2.84%。北向資金今日全天淨買入10.05億元,其中滬股通淨買入23.59億,深股通淨賣出13.54億。

新冠藥炒作告一段落

之前熱門的新冠藥題材,今日出現暴跌。其中雅本化學更是出現了持續的暴跌。

值得注意的是其因新冠口服藥概念,2021年11月1日至2022年1月14日,雅本化學股價從5元附近啓動一路狂奔,期間連續收穫20CM漲停,累計漲幅達432.55%,成為那段時間A股市場表現最亮眼的大牛股之一。

2月6日晚間,雅本化學發佈公告稱,公司已就股票交易異常波動的相關事項進行了核查,相關自查工作已完成,公司股票於2月7日開市起復牌。

自此,雅本化學開啓暴跌模式,復牌當天迅速跌停,次日再度觸及跌停,最終下跌17.66%,兩日跌幅即達34.11%。今日又是大跌13.07%。

與此同時,另一個新冠藥概念股金城醫藥今日早間公告,公司未與輝瑞公司發生任何業務往來,未與輝瑞公司簽訂合作協議,未向輝瑞公司供應生產的中間體產品。

受此影響,金城醫藥跌8.83%。雅本化學和金城醫藥的大跌也是帶崩了整個板塊,隴神戎發跌9.74%、舒泰神跌10.48%。

除了新冠藥外,醫療器械板塊同樣大跌,在消息面上,國新辦今日召開政策例行吹風會,國家醫療保障局副局長陳金甫在會上介紹,提速擴面是常態化、制度化的應有之義。

今年,國家醫保局將指導地方根據臨牀需要,圍繞大品種和常見病,查漏補缺進行推進,力爭每個省份開展的省級集採品種能夠達到100個以上,高值醫用耗材能覆蓋到5個品種。今年按照“一品一策”的原則對羣眾反映多、價格調整空間大的耗材品種開展高值醫用耗材集中帶量採購,今年準備在骨科脊柱類耗材進行集中帶量採購。

券商首席罕見唱空寧德時代

除了新冠藥外,寧德時代今日繼續大跌5.43%,此外同處新能源賽道的隆基股份跌4.89%、陽光電源跌4.35%。

值得注意的是,今日市場上還罕見的傳出券商首席唱空寧德時代的消息。

首創證券首席經濟學家韋志超今日上午10點38分發表《寧德時代還能跌多少?一個定量分析視角》。

文中寫到:“我們認為,2021年貴州茅台的走勢與2022年寧德時代的走勢有較強的相似性,參考貴州茅台的走勢來看,寧德時代短期可能並未見底,逢高出貨是優選。

最近幾年價值投資和賽道投資大行其道,貴州茅台和寧德時代作為消費和科技兩大賽道的代表,受到了全市場的追捧,尤其是機構投資者,兩者在2021年的基金年報重倉股中排前兩位。由於兩者是全市場的紅牌,對兩者基本面的研究肯定是非常全面的。其對股價的影響早就反映了。

由於基本面的變化在短期不大,因此決定短期股價的更多是非基本面因素,比如市場的微觀結構、市場情緒等變量。而貴州茅台和寧德時代作為兩大賽道的代表,在這些非基本面因素上有太多的相似性。儘管人不能同時走入兩個河流,但市場對價值投資、賽道投資的執念、公募基金的操作方式以及人性不變的原因使得兩者的股價走勢有很大的相似性。

同時,寧德時代面臨貴州茅台在2021年類似的市場環境:上漲邏輯已經受到挑戰;美債收益率大幅上行;股價超漲,賽道高度擁擠,形成多殺多的負反饋

總體來看,兩者都是類似的路徑:由於各種利好導致市場追捧,嚴重脱離當前的合理估值,當上漲邏輯受到大挑戰的時候,外部的一個催化劑引發下跌行情。”

A股後市展望

對於A股後市,華泰證券指出,1月社融數據開門紅,結構上,政府融資繼續挑大樑,企業中長期貸款增速回暖,居民融資依然低迷。本次信貸數據超預期更多來自於供給端的政策推動,各地要求擴大有效投資,投資前置性需求明顯,信貸短期有望維持同比多增局面,但需求端尚未見明顯改善。

比較歷史上五次寬信用:1)政策往往起到穩定或帶動市場恢復的作用;2)寬信用重點支持行業往往表現較佳。去年四季度社融規模變化確認“政策底”已至,本次信貸數據確認穩增長節奏,有助於形成“情緒底”。

重點關注內外政策錯位下受益的電力電網、傳統能源央企、智能汽車、數字基建及保租房相關城投類、國有房企和建築央企。

東莞證券則指出,滬指走勢顯韌性,而創業板指走勢較弱。市場風格偏向藍籌股,低估值價值股走強,而成長股持續調整。考慮到穩增長政策持續發力,預計大盤有望企穩反彈,關注年線得失以及板塊輪動。

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