楠木軒

維格轉債!道哥被收割,虧的心服口服

由 費玉榮 發佈於 財經

大家好,我是道哥!説個悲傷的故事,今天維格轉債尾盤急跌20%,被我攤上了,早上追高尾盤被收割,徹徹底底做了一次韭菜。


不是説好止盈清倉了麼?不是説好刪除自選了麼?為什麼還要追高買入做韭菜?容我從頭説起。

當初道哥不顧朋友阻撓,攤大餅買入問題維格轉債,押對寶賺了錢,同時也驗證了問題債可能是寶貝債的思路。



但悲傷的是格局太小,賣得太早,80多J倉,130開始賣,140多就清倉了,然後維格繼續突突突,就像吃了“偉哥”一樣。



看別人賺錢比自己賺錢都難受,道哥也不例外,所以我最終沒經得起誘惑,割了買買了割,連續做了幾次高買低賣的“神T”,把手賤發揮到了極致。

今天早上,道哥以為偉哥還能像昨天一樣堅挺,加上瀏覽一些韭神/狗莊的留言,索性就又多買了一點,結果收盤時關門打狗,悶頭一錘!



收盤後我反思一下被收割的原因,道哥雖然把攤大餅策略搞得差不多了,但還沒把止盈策略研究明白,而幸福來得又太突然,直接衝昏了頭腦,用最流行的一句話説就是:

你永遠賺不到超出認知範圍外的錢,除非你靠運氣,但是靠運氣賺到的錢,最後往往又會靠實力虧掉,這是一種必然。

你所賺的每一分錢,都是你對這個世界認知的變現。你所虧的每一分錢,都是因為你對這個世界認知有缺陷。

這個世界最大的公平就在於,當一個人的財富大於自己認知的時候,這個世界有100種方法收割你,直到你的認知和財富相匹配為止。

這特麼誰總結的,簡直是個人才!嗶嗶叨完畢,接下來説點乾貨。


可轉債止盈

可轉債攤大餅的難點,不在於如何買,而是在於如何止盈,因為它不像基金一樣可以長期持有,虧了可以加倉,但是止盈很難!

像英科轉債這種,從100多漲到了最高3618元,能拿到最後的估計都是買了之後與世長辭的人。

除此之外,還有很多像道恩轉債這種,盤中偷襲,快速強硬,快速疲軟,堅挺不過3秒鐘,令人防不勝防。

但再難搞也得上,再複雜也得有邏輯有思路,所以道哥去整理總結一下可轉債常見幾種止盈方法,一是自己實踐反思,二是供大家參考!


強贖止盈法

觸發條件:轉債可以被強贖,即股票價大於轉股價30%/25%(不同轉債不一樣),注意可不是轉債價格到130就止盈。

強贖線止盈法是老司機們用得最多的一條止盈線,但是需要很大的耐心,以及執行力。

強贖止盈法只看一個標準就夠了,那就是可轉債能夠被強贖,有些轉債滿足強贖條件,但是公司不選擇強贖,我們也可以提前止盈。

舉個例子,太陽轉債,轉股價是8.55,目前太陽紙業股價15.02,漲幅75.7%,已經滿足了強贖條件,但是公司覺得自己股價比較強勢,就選擇不強贖!

我們在滿足強贖條件時止盈,這樣做的好處是可以獲得穩定的收益,資金利用率高,絕大多數轉債都是以強贖結束,2010年至2020年發行的轉債平均強贖耗時643.3個自然日,也就是1.8年左右。

而且對於一些股價不強勢的轉債,宣佈強贖以後,反正很快都要贖回或者轉股,對轉債能不能繼續上漲就不在意了。強贖觸發以後,轉債大量轉股贖回,股價還很可能會下跌,盈利反而變少了。

所以,這種方法的好處就是盈利比較穩定,資金利用率更高,壞處就是會錯過選擇不強贖,價格繼續上漲的轉債。

但是話又説回來,抄底逃頂本來就是個難度非常高的事兒,直接用強贖止盈法,一年獲得20%左右的回報,和幾年等一回的基金定投比一比,還有啥不滿足的?


回撤止盈法

觸發條件:回撤滿足要求,條件單自動賣出

這種止盈方法很適合短線,尤其是今天的維格轉債。

就用今天這個轉債舉個例子,像道哥前面已經潛伏在裏面,想多放一放漲一漲,但是又不能一直盯盤,怕被打個措手不及咋辦?

跟打新一樣,設置條件單啊!

比如偉哥(維格)轉債,我買入的時候價格還很低,可以設置轉債≥150元,可轉債回撤6%或者-10元賣出,完全不怕虧,虧個十塊錢對我小一倍的利潤那都是毛毛雨,而且這個回撤空間比較大,完全不帶怕這些個遊資狗莊,不懷好意假摔騙炮。

這個方法放到普通轉債上也是沒問題的,比如設置個130元回撤3%或者-5元賣出,在普通版的基礎上,再添加歷史最高價作為參照物,而參照標準則是在歷史最高價的基礎上,下跌10%或者跌了10元。

引入歷史最高價的概念,當然是為了博取更高的收益!股市越火爆,債市中遠高於130的可轉債就會越多,既然山頂無法預測,那就賣在山頂附近好了,就是不可能虧錢!

那這個時候就有小夥伴兒要問了,那為什麼不是跌3塊或者下跌3%就賣出,這樣豈不是可以保留更多收益!

這樣想當然沒問題,公説公有理,婆説婆有理,這個指標不像強贖止盈,他沒有一個具體的數值。我設置條件單跌10元或者跌6%都是為了保留利潤,同時防止假摔,別興高采烈地賣在個山腰還傻樂呵。

這個10元是我根據自己的承受能力設定的一個範圍,每個人的錢不一樣,能承受的範圍不一樣,要根據自己的風險承受能力設定止盈點。

比如你設個130-160區間衝高點回落5元止盈,那這樣比較穩健,但是肯定拿不到最高收益;

你設個160-200區間回落10元止盈,那這就比較爽了,讓你每天都心心念念地想瞅一眼;

你設個200元以上回落15元止盈,他超過200你幹活心裏都不踏實,老司機可能比較喜歡這種刺激的感覺,一個字爽就完事了。


輪動止盈法

輪動止盈法:超出策略設定範圍止盈,目前道哥就用的這個方法,輪出排名就賣,不跟你多BB。

雙低輪動用的也是這種方法,年化收益率基本20%以上,輪動止盈法是一種非常有效的方式。

策略就是每次按攤大餅精選策略買入選好的轉債,然後排名超過精選策略的範圍那就賣出,換成其他好債,一直這麼循環就行。

這種策略好在那些漲出範圍或者跌出範圍的債因為輪動止盈了,也不怕誤殺,而且省時間。

一天可能抽空看那麼一兩眼就夠了,也不用自己啥也不懂,還去傻傻地瞎研究基本面,也不用去自己腦筋一熱,瞎猜個市場走向就交易了,很適合我們這種老老實實,無腦躺平賺大錢的人。


網格止盈法

觸發條件:提前設定條件單,逢高賣出,越高越賣。

網格止盈有個前提:你不能只持一手,一手你還做什麼網格?

網格的核心其實和定投一樣,就是越跌越買,越高越賣。只不過網格比定投好使,定投那無限現金流誰扛得住,地主家都沒餘糧了。

網格止盈法很簡單,其實和基金的網格交易法一樣,我用華寶舉個例子。

打開華寶→條件單→賣出→分批出貨,選擇轉債,設定起始價格,設定差價,選擇數量,完成。

這個條件單就是,齊翔轉2到達140元以後,每漲5元賣出1手,直到賣完。這種分批出貨的方式,就可以起到網格止盈的效果。

以上三種常見止盈策略,每一種策略針對的情況也不一樣,但都無法吃到最高的漲幅,所以有民間高手也會選擇「感覺止盈法」「心情止盈法」「運氣止盈法」以博取更高收益。

但不管用哪一種方法止盈,都不影響可轉債攤大餅的低風險高收益,無非就是賺多賺少,當然前提是不要像道哥一樣,毫無原則的手賤,把利潤搭進去,還可能虧損本金!