百億私募逆勢加倉0.75% 下半年私募投什麼？

新京報貝殼財經訊（記者 張姝欣）2020年下半年，私募將怎麼投？私募排排網組合大師數據顯示，截至6月19日，股票私募環比減倉了0.24個百分點，最新倉位指數降至72.04%，其中47.33%的股票私募倉位在8成以上。分規模來看，百億私募逆勢加倉了0.75個百分點，71.39%的百億私募倉位超過8成，最新倉位指數為83.82%，連續8周倉位維持在8成以上。規模介於20億到50億之間的股票私募降倉幅度最大倉位最低，環比減倉了1.85個百分點，最新倉位為71.74%。

 

而對於後市，多傢俬募機構對側重行業有所不同。石鋒資產表示，國內下半年，市場風格將會是財政政策收益重於貨幣政策收益，所以要更加關注基建鏈條和白酒品種。但是由於股票市場的流動性刺激減弱，市場的結構可能會更加重要，各個行業內部的分化會更加嚴重。

 

弘尚資產則表示，下半年沒有特別大的系統性風險，更多存在的還是結構性機會。像招商銀行、格力、美的、中國平安這樣的核心資產今年是明顯跑輸指數的，因為這些行業受宏觀經濟影響太大。今年上半年弘尚資產主投必需消費和醫療醫藥方面的股票，下半年可能會更多配置一些可選消費，比如説新能源汽車、白酒、互聯網等品種。

 

談及新能源的還有於翼資產。於翼資產表示，會積極關注新能源行業的投資機會，包括光伏在行業基本面預期轉好的大環境下，細分領域的積極變化（雙玻組件的滲透率提升和電池片新技術的崛起）。而對於新能源車行業，目前各環節龍頭的估值不僅明顯高於近3年的估值中樞，也超過了2015年牛市的估值，其核心是在於無論是歐洲、國內還是特斯拉，市場給予短期景氣的權重已經較低，而對於產業長期趨勢的堅信趨於一致。

新京報貝殼財經記者 張姝欣 編輯 李薇佳 校對 李銘