楠木軒

百億私募突然猛賣,危險來了

由 顓孫佳悦 發佈於 財經

指數早盤震盪下行,午後衝高回落,場內成交量依舊不足,兩市個股漲跌互半,僅40餘股漲超10%,市場高位股虧錢效應顯現。

午後題材較為活躍,市場資金蹺蹺板效應明顯,註冊制超跌近端次新出現回落,短線資金流出,PCB、半導體,國產軟件等科技板塊走高帶動創業板上行,汽車整車板塊亦大幅走強,白酒、食品飲料等機構抱團板塊全天領跌。

整體看,市場仍是結構性行情,預計短期內將維持縮量盤整的局面。

收盤,滬指跌0.41%,報收3270點;深成指漲0.03%,報收13015點;創業板指漲0.10%,報收2557點。

北向資金淨流入4.39億元,連續3日淨流入。

創業板次新牛股暴漲

創業板註冊制後,次新股翻漲速度快得令人瞠目結舌。

17日,卡倍億再度上演大漲行情,早盤略微走低後,便迅速走高,盤中漲幅超過17%,午後有所股價有所回落,但仍漲超4個點。

這是卡倍億連續5日出現的大漲行情。

從9月11日至9月17日,卡倍億已經出現了連續五天暴漲,前四天更是走出了20%的四連板行情。這也意味着,短短5天,卡倍億股價已經翻倍。值得注意的是,翻倍之前卡倍億在約半個月的時間裏一度下跌66.57%。

這就是説,盤踞在卡倍億上的資金存在短期博弈的成分,資金炒作情緒激烈。

除了卡倍億之外,創業板次新股也連續走出逆市大漲的態勢。9月17日,龍利得封住漲停,盛德鑫泰、大葉股份、藍盾光電、歐陸通等先後跳漲。

實際上,創業板註冊之後,次新股板塊始終是資金活躍的熱門板塊。

首批18只新股上市至今已接近20個交易日,截至9月16日,18股全部較發行價平均漲幅高達161.81%,10只股票漲幅超過100%。

當前次新股活躍頻繁,資金轉戰意願強烈,尤其是弱勢格局進一步明顯,連續量價背離下的預期選擇,這點已經獲得了資金面的認可。儘管次新股局部仍有一些機會,但風險也是整體增加,所以,對大多數人而言,謹慎觀望或許才是好選擇。

基金減倉,抱團股不香了

高價股開始鬆動,低價股逆襲,風格切換再度引發熱議。

除長春高新外,豬肉板塊的新希望也是連續下挫,11個交易日有10天下跌,累計跌幅超30%,市值蒸發近600億,截止半年報,新希望有基金股東376户。

同樣,屬於養豬板塊的牧原股份,自高點累計跌幅也超20%,牧原股份基金股東在半年報時高達661户。值得關注是,近兩日機構通過大宗交易折價賣出牧原股份18億元。

據興業證券測算,上週(9月7日至11日)偏股主動型基金的平均倉位為76.53%,環比看,權益類基金的倉位均出現不同程度下降,其中,平衡混合型基金平均倉位下降最大,普通股票型基金次之。

另外,百億私募近期也突然大幅減倉,最新倉位指數為79.94%,環比減倉1.44個百分點,結束了18周維持在80%以上的紀錄。這是個不太好的信號。當前場內資金對部分高位個股感到擔憂,而基金集體調倉之後引發的市場震盪加劇,也導致了投資者避險情緒的升温。

總體來看,市場風險偏好短期或難以上行。市場風格方面,順週期和位置較低的個股和板塊短期內或將跑贏市場。