市場行情結構分明 活躍題材和穩增長板塊同步進行
上週五全軍覆沒的中藥、新冠檢測、元宇宙、冬奧會等活躍板塊,在昨日全線修復,其中新冠檢測、中藥板塊與指數共振最強,元宇宙、冬奧會等概念跟隨指數探底回升。
值得一提的是,新冠檢測板塊中,科創板股安旭生物晉級3連板,奧泰生物、易瑞生物、透景生物漲20%,主板股塞力醫療、明德生物晉級2連板,之江生物、譜尼測試、熱景生物、博拓生物漲超10%。可見新冠檢測漲幅最好的個股,是那些既能提供國內使用,也能出口的公司。
指數方面,昨日指數探底回升,開始有了企穩跡象,但由於指數破位且縮量反彈,暫時定性昨日縮量反彈的走勢為超跌反抽而不是反轉,反彈過後依舊要謹慎。在此預期下,市場預計維持輪動行情,而非強者恆強的特徵。這樣的話,在今日,昨日弱修復的元宇宙、冬奧會概念反而可能比昨日表現強勢的中藥、新冠檢測板塊更有表現空間。
同時,在隔夜消息面上,元宇宙概念傳來多處利好消息:1)今日召開中國移聯元宇宙產業委第1次新聞通報會,公佈第一批接納成員名單,1月19日召開第一屆第一次全體委員會議,選舉領導班子,研究《元宇宙產業三年行動綱要》並推動各地域各產業加速合作應用落地;2)三人行擬與北文中心共建數字文化創意產品交易平台;3)騰訊擬收購遊戲手機廠商黑鯊,重點業務會從手機轉向VR設備,服務於元宇宙的內容。
當然,市場上除了中藥、新冠檢測、元宇宙、冬奧會等由遊資和散户引導的題材表現活躍外,銀行、地產、基建、信創等機構推崇的低位、穩增長板塊也異動走強。其中,銀行股業績快報報喜,機構看好銀行業否極泰來。比如興業銀行最新發布2021年度業績快報,包括淨利潤同比增長24.1%,不良貸款率較三季度末的1.12%進一步下降,撥備覆蓋率較三季度末進一步提升。至於穩增長防禦性上漲行情能走多遠?中信建投認為,從預期兑現角度看,兩會前後是重要觀察時點。
總之,目前市場有2個比較活躍的方向,一個是以中藥、新冠檢測、元宇宙、冬奧會等板塊為代表的題材炒作,另一個是以銀行、地產、基建為代表的低估值、穩增長的低位防守板塊,本質上都是資金避開交易擁擠的新能源賽道而做出的選擇。