股價跌近70%!華晨中國(01114)停牌一年半終復牌,13只基金合計虧損近6500萬

智通財經APP獲悉,10月7日上午,華晨中國(01114)衝高後即走低,一度大跌9%,午後緩慢回升,截止發稿,華晨中國報2.38港元/股,漲5.31%。復牌3日以來,華晨中國已跌近70%,一度創歷史新低。Wind數據顯示,截至二季度末,9家公募基金及1家保險資管(持有公募牌照)旗下13只產品持有華晨中國共計1292.26萬股,持股佔流通股比為0.26%,期末持倉總市值8067.4萬元。這意味着,復牌至今,這13之產品僅在該只股票上合計虧損達6357萬元。

其中,匯添富持股華晨中國數量最多,其持股數量在10家機構持股總數中佔比近七成。根據二季度末數據,匯添富持有華晨中國875萬股,持股佔流通股比為0.17%,佔基金公司淨值比為0.02%。

另外,嘉實基金、弘毅遠方分別持有華晨中國171.8萬股、153.4萬股,持股數量排名第二、第三。富國基金、廣發基金、招商基金持股華晨中國均在10萬股以下。

截至二季度末,匯添富、泰康資產旗下分別有3只和2只產品持股華晨中國,其餘8家基金公司旗下各有1只產品持股華晨中國。不過,這13只產品的規模較小,均未超過20億元。這其中,嘉實港股通新經濟A規模最大,為18.07億元;其餘產品規模皆在10億元以下,且匯添富滬港深優勢精選、廣發港股通恆生A這2只產品規模均小於5000萬元。

10月3日,華晨中國發布公告稱,公司已履行所有復牌指引。在股份恢復買賣後,華晨中國將繼續與港交所合作,協助調查違反上市規則的情況。華晨中國表示,公司已整改導致暫停買賣的事宜。

股價跌近70%!華晨中國(01114)停牌一年半終復牌,13只基金合計虧損近6500萬

由於母公司華晨集團債台高築,合計負債達718億元。停牌1年半後,華晨中國復牌首日(10月5日)股價即暴跌63%,後又延續跌勢,再度大跌16.3%,收盤價為2.26港元。

按照港交所復牌指引,華晨中國在2021年4月,委託第三方調查機構羅申美諮詢顧問有限公司進行獨立調查,並在2021年11月和2022年8月份別發佈了調查報告。

報告顯示,從2019年起,華晨集團高層繞過上市董事會,直接指示華晨中國六家子公司進行未授權擔保、存款質押擔保,導致華晨中國與華晨集團及外部企業有高達526億元的未準確入賬財務往來。因這些違規操作,華晨中國預計總受損金額為82.5億元。

華晨中國在復牌公告中表示,公司已委聘大華國際諮詢有限公司為獨立內部監控檢討顧問,以檢討本集團之內部監控體系及流程,並提出建議補救措施。

獨立董事委員會及董事會均認為,公司經整改措施增強後的內部監控體系及流程,足以充分解決導致未經授權擔保及額外事宜的問題,同時防止日後再度出現類似問題。

為滿足復牌要求,華晨中國在前兩個月補發了2020年年報、2021年中期報告和2021年年報。財報數據顯示,今年上半年,華晨中國淨利潤為8.30億元。而華晨寶馬為華晨中國貢獻的純利為23.80億元,這意味着,如果除去華晨寶馬貢獻的利潤,華晨中國今年上半年虧損15.5億元。

由於其債台高築,且業績大幅退坡,國慶長期第一天,匯添富基金便發佈公告估值調整公告,決定自9月30日起對停牌股票“BRILLIANCE CHI”即華晨中國按照4.38港元進行估值調整。

與此同時,還有數家券商下調了對華晨中國的目標價格。大和證券10月6日發佈研報,對華晨中國目標價由4.9港元下調至2.8港元;中銀國際同樣調低了目標價格,由8港元下調至4.5港元。這兩家券商均認為市場對於華晨中國的投資信心、興趣將會削弱。

年內,華晨中國遭BAILLIE GIFFORD & CO三度減持。9月9日、9月16日、9月27日,該公司分別減持華晨中國5616.4萬股、5310萬股、1.54億股。減持後,BAILLIE GIFFORD & CO仍持有華晨中國32.19億股,持股比例由8.61%下降至4.33%。

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