智通財經APP獲悉，在上週五公佈強勁的美國就業數據之前，投機者幾乎完美地把握了時機，這是他們一年多來對基準美國國債追加押注最多的一次。
據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新報告顯示，在截至上週二的一週內，槓桿基金美國10年期國債期貨的淨空頭頭寸攀升了近15萬份合約，這是自2022年3月以來最大的看跌轉變。美國國債上週五大跌，此前3月美國就業數據提振了美聯儲將在5月初加息25個基點的預期。
此外，在近期銀行業危機的波動中，一些基金因投資收益率較高的短期債券而蒙受損失，因此，它們目前似乎正在試探性地嘗試做空較長期債券。花旗集團的數據顯示，投機者目前基本上已回補了前端債券的空頭頭寸。
交易員們押注美聯儲將在5月再次加息，因為儘管銀行業出現動盪，但美國經濟正顯示出韌性。據悉，美國10年期國債收益率週一約為3.37%，高於上週五3.25%的低點。
高盛集團分析師Praveen Korapaty表示：“儘管美國國債收益率在就業報告發布後出現反彈，但仍低於前一週的水平，為進一步向上重新定價留下了空間，到目前為止，3月份的數據組合應該會鞏固即將到來的5月FOMC會議上加息的理由。”