兩市調整再現市場分化,3800股下跌!未來關注三大投資機會

週三A股三大指數低開,早盤滬指呈現窄幅震盪態勢,深成指、創業板指盤初下探後止跌回升;午後券商板塊異動,滬指一度翻紅,深成指、創業板指跌幅亦有所收窄,不過隨後三大指數再度集體走弱,創業板指跌逾2%。


兩市調整再現市場分化,3800股下跌!未來關注三大投資機會

  滬深兩市合計成交額8734.4億元;北向資金實際淨賣出4.98億元。兩市60股漲停,67股跌停(含ST股),超3800股下跌。

  物流行業、煤炭行業、能源金屬、採掘行業、貴金屬等板塊漲幅靠前,工程諮詢服務、工程建設、水泥建材、中藥、教育等跌幅靠前。

  目前壓制A股投資者情緒的主要因素已經發生變化,從前期的烏克蘭局勢、美聯儲加息轉向國內疫情及經濟增速放緩等因素,穩增長政策將為A股提供支撐。大盤剛剛進行二次探底,從市場風格看,低估低價的藍籌依舊防禦屬性突出,而高估高價的成長股仍是市場的不穩定因素。在這樣的情況之下,投資者如何把握掘金機會?

  湘財證券最新發布的《2022年2季度A股投資展望》策略報告中指出,A 股2季度是調整倉位結構的時間窗口。

  註冊制邏輯下上市公司整體供大於求,優質公司相對稀缺,過多資金追逐相對稀缺的優質股權帶來藍籌泡沫化,引發 2019-2021 年結構性牛市。疫情期間美聯儲天量貨幣寬鬆的外溢效應,加速泡沫化進程。隨着貨幣緊縮週期的到來,當前 A 股處於均值迴歸階段。

  俄烏衝突加速美聯儲縮表加息週期下的美元迴流進程,以及此過程中伴隨的全球流動性衝擊。疊加監管收緊下的基金贖回潮、兩融及私募產品強平潮等強制去槓桿過程,市場年初至今大幅調整。

  A 股部分板塊調整充分已進入相對低估區域,部分板塊在調整後估值仍不便宜。當前時點看 2 季度及全年,有三大投資機會具有較高的確定性:

  投資穩增長的基建板塊;

  下半年豬週期重啓的生豬養殖板塊;

  歷史估值低點的銀行板塊。

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