把握住難得的科技股上車機會

股市裏面，真理性的東西，永遠不可能有效傳播，我的思路只給有緣人

1、此前預期市場會有一個調整，驅動力來自金融、中字頭、抱團股，屆時滬指可能稍微較弱，而創業板表現相對強勢。而今天的滬指調整，無論是最大跌幅，還是市場個股反應，均已經達到了預期市場調整該有的表現。所以，既然提前給了調整，而我們的目標股調整幅度也較大，那麼戰略性的加倉機會來臨，建議激進參與，務必把握。

2、昨天午後的傳言，最終被驗證，而事件是始於21日，最為對消息對敏感的港股，反應也很平淡。所以，如果把這個因素作為今天市場調整的誘因，肯定是不成立的，科技博弈的背後不是突發因素，無論二級市場，還是產業資本都對於事件有足夠的預期和準備。既然如此，我們還是需要看內因，政策的見頂信號今天算是被市場認同，其實，一直跟蹤策略的投資者都知道，我已經在本月上旬做了表述，政策見年內峯值。那麼隨着相關部門披露上半年的宏觀經濟數據，經濟的良好，肯定會讓市場擔心政策會有緊縮，所以，多重因素疊加，成為今天市場調整的驅動力，而這個驅動力最終反映又很充分。對於政策這塊，邊際效應減弱，體現在資金的估值偏好，政策的變化，還是需要等月底附近的會議表述。個人傾向於下半年是一個總量控制，以降低終端融資成本的思路，即便後面還有定向放鬆政策出來，針對性較強，在邊進行經濟復甦，邊做金融風險防控的背景下，我認為這樣的政策，不僅利於正兒八經的資金有序進場，對市場的演繹也是非常的利好。

3、既然是一個戰略良機，儘管有稀土等抵抗，這不算是防禦品種，相反彈性最大的科技類，無論是有政策支持，還是有響噹噹的業績和成長性，才是我們經濟高質量發展背景下，我們最該參與的。上半年基金賺的最多的，以抱團股為主，注意老基金的贖回壓力，缺乏持續的寬鬆貨幣支持，政策加強對於配資和違規資金入市監管，我認為市場不應該再次展開暴力上漲，源泉沒了，那麼細水長流才是王道。市場糾錯方向，個人傾向於以科技股未突破口，創業板依舊是領先指標，滬指反應較慢，總體市場依舊短期看新高。