上百傢俬募上週扎堆 “嗑瓜子”！於翼資產、九坤投資……二季度為何中意它？

隨着中報的陸續披露，百億私募二季度的第一重倉股也是隨之浮出水面。根據私募排排網、wind數據不完全統計，截至發稿，除了高毅資產、明汯投資、淡水泉投資、盤京投資、盈峯資本、磐灃投資、禮仁投資、千合資本、正心谷資本等多家百億私募重倉股的面紗紛紛別揭開，近日又有於翼資產、重陽投資、九坤投資等多家百億私募的第一重倉股陸續浮出水面。

二季度，新加入百億梯隊的於翼資產繼續持有聯得裝備，持有市值為1244萬，從於翼資產上半年這隻重倉股的股價表現來看，截至8月16日，今年以來聯得裝備累計上漲24.36%，二季度漲逾30%。較上期，於翼資產對聯得裝備的持有無增減變化。

九坤投資二季度的第一重倉股是京源環保。8月14日，京源環保公告稱，2020年上半年公司實現營收1.30億元，同比增長14.06%；實現歸母淨利潤為2343.08萬元，同比增長18.63%。

醫藥製造板塊的新和成是百億私募重陽投資二季度的第一重倉股。數據顯示，2017年重陽投資便出現在了新和成的十大流通股名單中，至今一直盤踞在十大股東的前三席位。截至8月16日，新和成今年以來累計上漲31.57%。在維生素A領域，新和成在是全球龍頭，其在維生素E領域也排在全球前列。新和成在精細化工領域分子合成能力的持續突破，是其被此領域研究人員看好的主要原因之一。

從百億私募持有重倉股的主要產品來看，於翼資產旗下持有聯得設備最多的產品是“東方點贊”； 九坤投資旗下的 “九坤私享23號”是持有京源環保最多的產品；重陽投資旗下持有新和成最多的產品是“招商匯金之重陽”。據私募排排網組合大師數據統計，作為成立時間超過十年的百億私募重陽投資，旗下產品數量目前僅少於長期盤踞產品數量首位的淡水泉。

百億私募競相“嗑瓜子” ,安防巨頭熱度不減

上週，百億私募的調研路線獨成風景。整體來看，他們的調研對象大多為中報盈利水平大幅提升的公司。以景林資產上週調研的塔牌集團為例。由於2020二季度基建和地產的復工復產帶動水泥需求的復甦，水泥銷售回暖，塔牌集團的噸盈利水平大幅提升，公司Q2實現營收、歸母公司淨利潤分別為18.08億元、5.96億元，同比分別增長22.19%、116.73%。除了行業景氣度復甦明顯外，也有同期降雨影響較大的原因。

另外，彤源投資調研了建築產品行業的堅朗五金，銀葉投資調研了電子設備和儀器行業的海康威視。敦和資產則出現在了工業機械行業新界泵業的調研機構名單裏。食品加工與肉類行業的金字火腿、化纖行業的光威復材分別迎來了淡水泉和盈峯資本的調研。

剛剛過去的這一週，一共有18家上市公司迎來了私募機構的火熱調研。其中受到最多私募機構調研的上市公司為恰恰食品，共有161傢俬募在8月11日對其進行了集中調研。同時，恰恰食品也是上週被證券公司、公募基金、私募基金等機構合計調研最多的上市公司。

熱度最高的恰恰食品，調研名單可謂“眾星雲集”，百億私募中的盤京投資、重陽投資、上海保銀投資、淡水泉等紛紛參與了8月11日的調研。

環比上週，被調研最多的上市公司也僅有不足40家的私募機構對其進行了調研，為何本週的恰恰食品熱度如此之高？也許我們可以從其近期恰恰披露的中報數據發現一些蛛絲馬跡。恰恰食品2020年上半年中報顯示，公司上半年實現收入22.94億元，同比增長15.46%，歸母公司利潤2.95億元，同比增長38%。其中，Q2實現收入11.48億元，同比+21.13%,歸屬母公司淨利潤1.46億，同比增加27.5%。

疫情之下，恰恰食品在瓜子領域的龍頭地位進一步強化，市佔率不斷提高。當被問到原香瓜子銷量增長較快的原因時，恰恰食品從公司層面進行了解答，他們對原香瓜子業績增長的歸因是：恰恰食品對原香瓜子進行了品種優化和工藝以及包裝的全面升級，葵花籽原材料新鮮度和生產工藝有比較大的提升。中信建投研究團隊認為，疫情導致“宅家”時間增長，催生了休閒零食消費需求，恰恰瓜子產品旺銷。目前恰恰明確了瓜子+堅果的雙品類發展戰略，瓜子業務基本盤穩固，通過不斷的口感創新和對弱勢市場的滲透。

位於私募調研家數第二、第三的上市公司分別是安防巨頭海康威視和軍工板塊的光威復材。從中報情況來看，中國安防巨頭海康威視2020年上半年的營業收入和淨利潤增速都出現了一定程度的下滑，2020上半年實現營業收入242.71億元，比上年同期增長1.45%；實現歸屬上市公司股東的淨利潤46.24億元，閉上年同期增長9.66%。在投資者調研回答中，海康威視的發言人表示，疫情之下，海康威視上半年這樣的表現，他們認為這樣成績的獲得實屬不易，全體員工都付出了非常多的努力。國內目前有明顯的企穩復甦跡象，他們預計下半年的業績表現較上半年將有所改善。