經統計,鵬揚基金2022年披露年報的基金共有67只(初始基金口徑,下同),合計總規模超840億元。其中,債券型基金數量達到40只,佔總基金規模的七成以上。
鵬揚基金旗下的債券型基金2022年平均回撤0.72%。其中有21只產品出現負收益,鵬揚景欣混合A的回撤幅度最高,達8.59%。
2022年,鵬揚基金債券型基金合計浮虧4056萬元,有4只基金淨浮虧超過1億元。鵬揚基金旗下債券型基金2022年共產生管理費3.65億元、託管費9803萬元、銷售服務費2688萬元。
債券型基金平均回撤0.72%鵬揚基金旗下的債券型基金(包括中長期純債性、偏債混合型、混合債券型、短期純債型,下同)2022年平均收益率約負0.72%,其中有21只產品出現負收益。
鵬揚景欣混合A的2022年回撤幅度最大,達到8.59%,該基金的C類份額同樣回撤超8%,跑輸業績基準超7個百分點。分析發現,該基金在2022年末的股票持倉達到25.6%,或是導致基金業績與其他債基出現較大差異的重要原因。
鵬揚景創混合的A、C類份額在2022年淨值回撤超8%,跑輸基準超5個百分點。截至2023年4月12日,鵬揚景創混合A運作近2年半,累計收益2.38%,同類排名438/538。
合計浮虧超4000萬,4只產品浮虧超1億2022年,鵬揚基金債券型基金合計浮虧4056萬元,半數以上基金出現淨浮虧,有4只基金淨浮虧超過1億元。
鵬揚匯利債券的淨浮虧規模居首,超1.96億元。2022年,該基金A、C類份額單位淨值分別下跌1.45%、1.85%。報告期末,基金總份額達75.17億份,較2021年末減少6.8億份,基金規模減少超16億元。
另外,鵬揚泓利債券、鵬揚景沃六個月混合的淨浮虧規模同樣超過1億元。這些產品均由楊愛斌管理,楊愛斌現任鵬揚基金董事、總經理。
鵬揚淳穩66個月債券的2022年淨利潤約為3.44億元,在鵬揚基金債券型基金中表現最優。2022年,該基金的淨值均上漲4.31%,同類排名60/2010。
貢獻管理費3.65億費用方面,鵬揚基金旗下債券型基金2022年共產生管理費3.65億元、託管費9803萬元、銷售服務費2688萬元。
因管理費、託管費與基金規模相掛鈎,兩項費用規模靠前的基金為同類基金中規模靠前的產品。2022年末,鵬揚匯利債券的總規模約80.26億元,去年共收取管理費6903.53萬元、託管費1972.44萬元。
鵬揚泓利債券的銷售服務費在樣本債基中最高,約達705.5萬元。該基金在2022年淨浮虧超1.2億元。
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