泉果基金趙詣：2023年更多是結構性的機會 看好新能源、電子、消費等方向

智通財經APP獲悉，3月31日，泉果基金旗下首隻公募基金——泉果旭源三年持有期混合首度披露年報。截至3月30日，該基金A類、C類份額淨值分別為1.0083元、1.0065元。泉果基金公募投資部基金經理趙詣認為，宏觀面相對於2022年，在2023年將會出現邊際的改善。同時，經過過去一年的調整以及企業業績的增長，整體市場的估值都有了進一步的回落。趙詣表示對於新的一年並不悲觀，但是全球流動性的收緊仍然在制約估值的擴張，因此更多是結構性的機會，仍然會通過自下而上選擇優秀的公司陪伴其成長。

持倉方面，截至2022年末，泉果旭源三年持有期混合基金共持有22只股票，股票倉位為67.34%；組合持倉主要集中在電力設備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端製造行業以及消費行業等，在港股亦有佈局。

前十大重倉股分別為寧德時代(300750.SZ)、應流股份(603308.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、三花智控(002050.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)、TCL中環(002129.SZ)、金博股份(688598.SH)，佔基金資產淨值的47.55%；持股比例排名在第11-20位的“隱形重倉股”分別為貴州茅台(600519.SH)、東方財富(300059.SZ)、中國中免(601888.SH)、山西汾酒(600809.SH)、美團-W(03690)、國聯股份(603613.SH)、振芯科技(300101.SZ)、朗新科技(300682.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、中材國際(600970.SH)。

從買賣個股的情況來看，2022年該基金累計買入金額最多的前五隻個股為寧德時代、恩捷股份、隆基綠能、應流股份(603308.SH)、立訊精密；累計賣出最多金額的前五隻個股為中國國航(601111.SH)、上海機場(600009.SH)、中國中免、貴州茅台、春秋航空(601021.SH)。

展望後市，趙詣認為，隨着全球經濟開始迴歸正常，從宏觀面上更需要關注兩個方面：從國際上來看，俄烏衝突的影響已經邊際減弱，但是美聯儲縮表的幅度和速度仍超預期，這對全球的流動性仍有較大影響，需要關注拐點什麼時候出現；從國內來看，需要關注穩經濟的政策和力度。

趙詣近日還透露，在市場沒有明確主線的情況下，行業配置會更加均衡，對看好的多個方向進行佈局，如新能源、機械、電子、消費等行業。