近日，國家發展改革委、工業和信息化部印發《關於振作工業經濟運行推動工業高質量發展的實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)，共出台16項舉措振作工業經濟運行，推動工業高質量發展。《通知》提出，要加快新能源汽車推廣應用，加快充電樁、換電站等配套設施建設。
對此，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者採訪時表示，“新能源基礎配套設施的發展也在一定程度上制約着我國新能源汽車產業的快速發展。調查數據顯示，當前‘里程焦慮’問題仍然是用户端的主要考量。我國新能源汽車的配套設施發展經歷了幾個階段：由換電為主到充電為主，再到充換電相輔相成幾個階段。整體來看，充電方式是目前市場規模較大，技術較為成熟的能源補給方式，換電方式天然具備快捷便利的優勢，二者相輔相成能夠更快促進相關配套設施的完善。目前，充電樁的保有量仍有較大缺口，車樁比嚴重不足，未來充電網絡建設仍將保持快速發展。”
充電樁行業景氣度持續上升
可以看到，隨着新能源汽車行業的快速發展，作為新能源汽車的基礎補能設施，帶動充電樁賽道景氣度持續上升。據中國充電聯盟發佈的數據顯示，2021年1月—11月份，充電基礎設施增量為70.4萬台，同比增長120.3%；公共充電基礎設施增量同比上漲59.1%，隨車配建充電設施增量持續上升，同比上升198.1%。截至2021年11月末，全國充電基礎設施累計數量為238.5萬台，同比增加55%。
中金公司表示，公共充電需求空間廣闊，我們預計2025年/2030年公共充電需求量可達835億度/2465億度，帶來334億元/860億元服務費市場空間。隨着中長期私人乘用車保有量提升及私人充電物理條件限制帶來公共充電需求溢出，我們預計私人充電佔比將逐步提升。
事實上，充電樁行業上市公司盈利持續上升。同花順數據統計發現，在129家充電樁行業上市公司中，82家公司今年前三季度實現淨利潤同比增長，佔比逾六成。其中，有24家公司報告期內實現淨利潤同比翻番。
私募排排網基金經理助理劉寸心表示，“‘碳中和’大背景下，交通運輸行業節能減排是大勢所趨，未來新能源汽車在交通運輸領域的應用會不斷擴張，電能補給作為新能源汽車使用中的重要一環，直接影響到新能源汽車行業未來發展，因此充電樁作為新能源汽車的共生產業，在新能源汽車滲透率快速提升的大趨勢下，充電樁的建設也將迎來快速發展。而且目前充電樁的保有量處於較低水平，尤其是在三線、四線及以下城市。另外，隨着新能源汽車的逐步普及，也會逐漸誕生私人充電樁需求，因此，我們認為未來充電樁行業空間廣闊，政策扶持則會進一步增強充電樁行業的增長預期，帶動充電樁行業快速發展。”
充電樁板塊指數逆市上漲1.2%
受利好提振，12月15日，充電樁板塊指數表現強勢，盤中板塊指數最高上探至4912.44點，創下2015年6月15日以來的階段新高，該板塊指數整體逆市上漲1.2%，跑贏上證指數(跌幅為0.38%)，位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，龍洲股份、順鈉股份、東方電子、富臨運業、江泉實業、ST森源等6只概念股漲停，許繼電氣、炬華科技、蘇文電能、安科瑞、朗新科技也分別大漲8.72%、8.36%、7.60%、6.99%、6.97%。值得一提的是，國電南瑞、安科瑞、思源電氣等3只概念股今日盤中股價創出歷史新高。
近期北向資金也紛紛湧入部分充電樁概念股進行加倉。統計顯示，截至目前，有70只充電樁概念股獲北向資金持倉，有20只概念股備受北向資金青睞，長江電力、漢纜股份、良信股份、金固股份、特變電工、麥格米特、陽光電源等7只概念股期間均受到200萬股以上北向資金增持。
對於充電樁板塊的投資機會，冬拓投資基金經理王春秀對記者表示，“在新能源車爆發的大背景下，疊加國家政策紅利，充電樁行業有望開啓新一輪高速成長，看好產業鏈上游元器件、充電設備以及中游充電樁建設、平台運營這些細分領域的投資機會。”
國元證券表示，未來5年充電基礎設施將迎來三大變局：從以快充為主變為以慢充和超充為主、充電網、能源網和車聯網將深度融合、從以成本為中心變為以經營效率為中心。在政策與資本相繼發力下，國內充電樁產業持續高景氣，其中，中游運營端龍頭廠商未來成長確定性最為突出。建議關注：特鋭德、和順電氣、國電南自、許繼電氣等龍頭標的。
表：12月15日漲幅超5%的充電樁概念股
製表：任世碧