中國基金報記者 格林
12月8日，大盤高開高走，以白酒為龍頭的大消費領漲兩市，其中迎駕貢酒、老白乾酒均實現漲停。值得注意的是，貴州茅台以2043元/股收盤價位居白酒板塊榜首，並再次站上2000元股價大關。基金君梳理數據發現，海外茅台大户已率先加倉。值得注意的是，段永平抄底拼多多後，又有知名外資機構“抄底”另一互聯網巨頭-美團。
12月8日部分白酒股票表現
來源：Wind
海外茅台大户提前加倉
除了“坤坤”“楠楠”，海外也有茅台大户。其中，美國萬億美元資管巨頭-資本集團就是之一。資本集團旗下的美洲基金歐洲太平洋成長基金很長時間以來都是全球持有貴州茅台最多的基金產品。不過，3季度，“抄底”的投資者湧進招商中證白酒。後者持有貴州茅台股份數，一舉超過美洲基金-歐洲太平洋成長基金。
資本集團旗下基金持有貴州茅台情況
來源：資本集團官網
但公司層面，資本集團依然是茅台大户，截至目前依然為全世界持有貴州茅台最多的幾家資產管理機構之一。進入2021年以來，資本集團多數月份在減持貴州茅台。不過，10月其部分基金卻開始加倉。
例如，Capital Group New World Fund (LUX) Z，例如資本集團旗下的“資本集團新世界基金（盧森堡）”10月就增持了貴州茅台1.61%。
“資本集團新世界基金（盧森堡）Z”截至10月底的持倉情況
來源：晨星
新世界基金是資本集團的旗艦基金之一。它設立於1999年，主要投資新興市場基金，包括新興市場國家的公司和一部分跨國公司其營收很大一部分來自於新興市場。
截至今年3季度末，基金規模為453.49億美元。基金採用資本集團的團隊管理模式，12名基金經理參與管理這隻基金。他們中職業年限最長的達36年，最短的也有18年。
來源：基金信息頁
截至9月底，這隻基金前四大重倉的行業為信息技術、醫療健康和可選消費、金融。按照國家來看，中國和美國是基金前兩大重倉國家。長期以來，貴州茅台都位於基金的前十大重倉股中。信息技術、醫療健康和可選消費也一直是資本集團的投資的主線。
法巴旗下中國基金加倉美團
近日，投資大佬段永平抄底拼多多引起廣泛關注。而一家知名外資機構也出手了，抄底的是美團。
法國巴黎銀行旗下中國基金“BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation”10月抄底美團，加倉美團幅度達75.19%。這隻基金最新規模約22億美元。
美團近期股價走勢
來源：Wind
若與年初的高點相比，美團股價已經接近腰斬。但近期資金對美團重拾信心。南向資金方面，12月8日，南向資金成交活躍個股榜單中，淨買入個股共11只，金額最多的是美團-W淨買入2.601億港元。
堅挺美團的外資機構還有一家-超長線投資機構柏基。目前柏基管理的中國成長信託中，美團位列前十大重倉股。
來源：柏基官網
資本集團旗下
唯一亞洲基金10月加倉康希諾生物
2021年3月資本集團推出了公司歷史上第一隻亞洲基金。這隻名為“Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z（資本集團亞洲視野基金（盧森堡）Z）”的基金目前規模還比較小。從前十大重倉股來看，中國的生物醫藥公司是基金重點持倉方向。例如截至10月底，藥明生物技術為第一大重倉股，藥明康德(A股)為第四大重倉股，康希諾生物（港股）為第五大重倉股、愛爾眼科為第六大重倉股。10月基金加倉康希諾生物7.43%。同期，基金還加倉了印度運營商巴蒂電信，加倉幅度19.09%。
資本集團旗下唯一亞洲基金截至10月底持倉情況
來源: 晨星
資本集團斥資21.81億港元
加倉物流概念股
除了醫藥，近期資本集團還大手筆增持了一家物流概念公司ESR。它是專注亞太區知名物流地產平台。它的主營業務是發展及管理現代物流設施，以滿足亞太區電子商務公司、第三方物流供應商等需要。
港交所信息披露顯示，2021年12月2日，ESR獲資本集團“The Capital Group Companies, Inc“.在場內以每股均價25.10港元增持8688.94萬股，涉資約21.81億港元。
增持後，The Capital Group Companies, Inc.最新持股數目為175,918,953股，持股比例由2.92%上升至5.77%。
來源：港交所信息披露
無獨有偶，海外最大中國股票基金也在加倉物流。
信息披露材料顯示，海外最大的中國股票基金安聯神州A股基金10月也新建倉了一隻物流公司股票。因為受經濟增長放緩影響，這隻中國物流公司股票，今年股價已經腰斬了。安聯神州A股基金認為股票已經跌出了價值，因此決定新進買入這隻公司股票。
基金分析指出：基礎情形是未來幾個月政策是更有利於股市的。基金新建倉了一隻物流/快遞公司股票。受經濟疲弱影響，這隻股票今年股價幾近腰斬。它會繼續增加市場份額，且利潤率也有進一步改善的空間，尤其是它最近又有一起大的併購。
基金君查閲媒體報道發現，國慶假期前夕，經過了幾個月的拉鋸戰，順豐控股成功收購了嘉裏物流的控股權。順豐控股完成了這長達七個月的收購之旅，最終以175億港元的價格收購嘉裏物流，這相當於146億人民幣。
安本標準旗下中國基金加倉醫藥
來源：晨星
10月另一歐洲資管巨頭安本投資旗下中國基金“Aberdeen China A Share Equity A
”，10月較為顯著地加倉了邁瑞醫療，此外小幅加倉了國電南瑞。不過10月，它小幅減持了五糧液，也減持了寧德時代。
編輯：艦長
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來源：中國基金報