連收三個跌停板!控股股東遭處分後,鵬欣資源再因信披問題被立案調查
9月27日盤後,鵬欣資源發佈關於收到立案告知書和調查通知書的公告。受此消息影響,9月28日,鵬欣資源一字跌停,報價6.02元/股,總市值133.22億元。
涉嫌信披違法違規
公告顯示,鵬欣資源於9月26日收到上海證監局下發的《立案告知書》和《調查通知書》。公司因涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規,上海證監局決定對公司進行立案並調查相關情況。
鵬欣資源表示,公司將全面配合上海證監局的相關工作,同時嚴格按照監管要求履行信息披露義務,目前公司生產經營情況正常。
隨之而來的,還有一則股票交易異常波動公告。二級市場上,鵬欣資源股票於9月23日、9月24日、9月27日連續3個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過20%。此外,鵬欣資源在9月24日、9月27日連收兩個跌停板。鵬欣資源在公告中聲稱,公司生產經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化,不存在應披露而未披露的重大信息。
那麼,到底是哪個信批違規?給投資者造成了多大的損失?目前公告並未闡明。
根據公開信息,鵬欣資源前身為上海中科合臣股份有限公司,成立於2000年,2003年在上交所掛牌上市,公司主要業務為金屬銅、金、鈷的開採、加工、冶煉及銷售。
此前公司因為稀有金屬概念,疊加披露7500萬元收購江蘇力泰鋰能科技有限公司23%股權等利好消息,從6月底開始走出翻倍走勢。數據顯示,鵬欣資源股價從6月底的3.74元/股一路漲至9.34元/股。隨後就在近期閃崩!
根據鵬欣資源6月25日公告,公司控股股東鵬欣集團被上交所予以通報批評。鵬欣集團所持全部公司股份被司法凍結後,並未及時告知並督促公司對外披露,直至解除凍結後才一併予以披露,逾期時長超過一個月,信息披露不及時。
有投資者稱,既然是9月26日收到了立案告知書,為什麼在9月28日才出公告,這其中是否存在掩護主力出貨?
收購虧損公司被問詢
監管層也很關注鵬欣資源的增資計劃。8月11日,公司稱與力泰鋰能的股東方簽訂了增資擴股協議,以自有資金7500萬元對力泰鋰能公司進行增資,增資完成後公司持有力泰鋰能23%股份。
力泰鋰能主營鋰離子電池正極材料、負極材料、電解質以及高純度鋰化合物的研發品磷酸錳鐵鋰材料。
不過,標的公司的淨資產和淨利均為負值,且存在資不抵債的境況。截至2021年6月30日,力泰鋰能資產總額1.71億元,負債總額2.15億元,淨資產-4321萬元,2021年上半年營業收入192萬元,淨利潤-1193.5萬元。
對此,上交所要求鵬欣資源補充説明標的公司持續虧損的原因,並充分揭示標的公司未來經營能力波動風險;説明公司收購虧損公司的原因及必要性。
8月17日,鵬欣資源回覆稱,標的公司持續虧損的原因主要有磷酸錳鐵鋰工業化生產難度大、原材料翻倍漲價、生產規模較小。而對於收購的原因,一是考慮磷酸錳鐵鋰技術在未來鋰電正極材料應用中的巨大潛力;二是看中標的公司在鋰電材料中的研發能力和產業化能力。
鵬欣資源坦言,由於標的公司產品受制於原材料價格大幅上漲影響,成本較高,又因目前產能較小,規模化效應不足,新技術新產品商業化推廣存在不達預期的風險,從而可能導致公司增資標的公司的戰略目標不能實現。
另一方面,鵬欣資源還面臨高管變更。5月21日,公司董事長樓定波因工作變動原因辭職;5月20日,公司獨立董事崔彬、王力羣、餘堅、姚宏偉任期屆滿後辭職。資料顯示,以上四位自2015年5月20日起擔任公司獨立董事。
存貨變現速度減緩
根據中報數據,上半年,鵬欣資源實現營收48.77億元,同比增長40.17%;歸母淨利潤6150.02萬元,同比由負轉正。
針對業績提升,公司表示,一方面系陰極銅銷量和單價增長引起的自產陰極銅營收、淨利增加,另一方面系貿易業務收入較去年同期增加。
需要注意的是,截至上半年末,鵬欣資源前十大股東共質押公司股份6.31億股,佔總股本的28.51%。其中,控股股東鵬欣集團累計質押3.3億股,佔其所持股份的79.33%。
拉長時間線來看,鵬欣資源的業績增速稱不上紮實。2018年至2020年,公司實現營收141.38億元、147.87億元、87.14億元,同比增減133.44%、4.49%、-41.07%;實現歸母淨利潤1.98億元、3.11億元、4.63億元,同比增減-34.13%、56.65%、48.88%。
另一方面,公司經營性現金流曾連續三年下滑。2017年至2019年,其經營性現金流分別為3.72億元、9236.92萬元、8787.96萬元,同比減少9.95%、75.18%、4.86%。2020年同比增長935.25%,達9.1億元;今年上半年再度較去年同期下滑40.48%至2.53億元。
數據來源:Wind
記者還注意到,鵬欣資源的存貨變現速度也在持續減緩。2018年至2021年上半年,公司存貨週轉天數分別是21.54天、25.92天、49.95天、49.7天,放慢了1.31倍。
此外,2018年至2020年,公司佔總營收比重最高的產品陰極銅-貿易的毛利率分別為0.18%、-1.07%、0.72%;佔比第二高的產品鋁的毛利率分別為-0.22%、1.38%、-0.25%。
記者致電致函鵬欣資源董秘辦,欲就公司經營情況及立案調查事項進行採訪,截至發稿,未獲回覆。
見習記者:胡安墉
編輯:王麗穎
責任編輯:畢丹丹
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來源:國際金融報