國家驕傲!4只機械工程底部龍頭股,三一重工居然墊底,徐工第三

第五名:三一重工

總市值:80億

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三一重工股份有限公司是一家主要從事混凝土機械、路面機械、履帶起重機械、樁工機械、挖掘機械、汽車起重機械的製造和銷售的公司,屬工程機械行業。今年一季度淨利潤同比增長146%。處於扭轉加速時期。

2020年三一佔據全球挖掘機市場15%的份額,首奪全球銷冠,成為繼混凝土機械之後公司獲得的又一個世界冠軍,2021 年挖機出口增長持續強勁,預計海外市場份額及收入佔比將顯著提升,平滑國內波動,發展勁頭明顯。

但就靠這個,還不能讓三一脱胎換骨浴火重生髮展,於是它推動電動化、智能製造和數字化,三一將引領世界製造業轉型升級高研發投入構築長期競爭優勢。2020 公司年研發投入63 億元,增長15.6 億元,同比增長33%,營收佔比6.3%。探長認為隨着三一海外市佔率的不斷擴大,同時積極引領智能化轉型,後續三一有望迎來再次加速的行情。


第四名:中聯重科

總市值:793億

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中聯重科股份有限公司的主營業務是工程機械和農業機械的研發、製造、銷售和服務。一季度淨利潤同比增長135%。處於翻轉加速階段。

今年一季度汽車吊行業增速76%,挖機機增速在85%,混凝土機械以及農機增速也不差,對應到公司一季度業績,收入增速明顯要高於行業,背後反映公司憑藉強大產品競爭能力,市場佔用率還在持續穩步提升,特別是以混凝土機械、高機、塔機等為代表的公司拳頭產品。

公司收入快速增長背景下,各類降本增效措施效果顯著,一季度綜合毛利率為27.17%,相比去年同期下降3.4pct,而且銷售費率、管理費率、財務費率等指標分別分別較去年同期下降2.2pct、1pct、2.8pct,這是公司一直在持續優化管理,不斷提升供應鏈、服務、營銷、人力管理水平,經營效率穩步提升的結果。

其實機械工程股之前整理最核心的擔憂就是原料漲價對盈利性的影響,而就目前來看市場過度放大原材料價格大幅上漲對盈利能力的影響及後續對行業景氣度的擔憂,工程機械龍頭企業有望迎新一輪估值修復行情。探長認為隨着中聯加速發展,同時降本增效反映良好,再加上擔憂修正,它是有望進行大幅修復的。


第三名:徐工機械

總市值:520億

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徐工集團工程機械股份有限公司的主營業務為主要從事工程起重機械、鏟運機械、壓實機械、混凝土機械、路面機械、消防機械、其他工程機械及工程機械備件的研發、製造和銷售。今年一季度淨利潤同比增長182%,也處於發展黃金時期。

十四五期間公司將堅定落地國際化主戰略,加快打造世界一流品牌,2021 年力爭全年出口收入目標突破百億增加64%,海外收入佔比有望重回12%。1—4 月公司起重機出口總量穩居行業第一。

但光靠這個它還沒法脱穎而出,於是它通過混改方案提升公司核心競爭力,為公司未來發展注入新活力,隨着改制後活力釋放、管理改善、產品結構優化,新徐工盈利能力將持續提升。預計新徐工的挖掘機淨利率由2020 前三季度約4%上升至2021 年的10%,長期可提升至12%以上,探長認為隨着新徐工的到來,盈利能力將持續提升,它自然有望加速發展。


第二名:恆立液壓

總市值:1498億

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江蘇恆立液壓股份有限公司的主營業務是高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業閥、液壓系統、液壓測試台及高精密液壓鑄件等產品研發和製造。今年一季度淨利潤同比增長125%,處於反擊逐步加速階段。

公司把握國內工程機械行業發展紅利期,憑藉產品競爭力、市場響應度實現快速崛起,已成為國內具備一流技術、客户及生產體系的國產液壓件稀缺龍頭,液壓件的進口替代逐步放量,趨勢明顯,小挖用泵閥的國內市佔率接近50%,未來中大型挖機泵閥進口替代還有提升空間,所以是有較大發展情況的。

同時,我們要清楚液壓件行業產業化失敗率大,恆立液壓是少數實現良性盈利的本土企業,在技術積澱、產品種類、規模體量及客户資源方面持續深化護城河,引領液壓件國產替代進程。探長認為隨着工程機械的景氣度逐步回升,像恆立這樣具備稀缺性的頭部企業有望加速修復。

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我是股市陳探長,一個專業,覆蓋金融多領域的金融分析師,多年的豐富從業經驗,多維度看待問題角度,穿越數個熊牛,擅長市場情緒把握,龍頭機會研判,關注股市陳探長,不再迷茫不再因為錯過而後悔。

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