工銀滬深300指數A淨值上漲1.56％ 請保持關注

　　金融界基金07月09日訊 工銀瑞信滬深300指數證券投資基金（簡稱：工銀滬深300指數A，代碼481009）公佈最新淨值，上漲1.56%。本基金單位淨值為1.2694元，累計淨值為1.8966元。

　　工銀瑞信滬深300指數證券投資基金成立於2009-03-05，業績比較基準為“滬深300指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益112.90%，今年以來收益16.27%，近一月收益18.22%，近一年收益25.37%，近三年收益33.88%。近一年，本基金排名同類（622/734），成立以來，本基金排名同類（134/884）。

　　金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為21.33%，近兩年定投該基金的收益為31.13%，近三年定投該基金的收益為29.27%，近五年定投該基金的收益為36.71%。（點此查看定投排行）

　　工銀滬深300指數A基金成立以來分紅16次，累計分紅金額13.27億元。

　　基金經理為劉偉琳，自2014年10月17日管理該基金，任職期內收益103.52%。

　　趙栩，自2016年09月19日管理該基金，任職期內收益50.40%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例5.66% ）、貴州茅台（持倉比例4.22% ）、招商銀行（持倉比例2.56% ）、恆瑞醫藥（持倉比例2.15% ）、格力電器（持倉比例1.90% ）、美的集團（持倉比例1.78% ）、興業銀行（持倉比例1.77% ）、五糧液（持倉比例1.69% ）、中信證券（持倉比例1.43% ）、伊利股份（持倉比例1.38% ），合計佔資金總資產的比例為24.54%，整體持股集中度（低）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例6.34% ）、貴州茅台（持倉比例4.07% ）、招商銀行（持倉比例2.70% ）、格力電器（持倉比例2.16% ）、興業銀行（持倉比例1.99% ）、美的集團（持倉比例1.94% ）、恆瑞醫藥（持倉比例1.86% ）、五糧液（持倉比例1.77% ）、中信證券（持倉比例1.36% ）、伊利股份（持倉比例1.29% ），合計佔資金總資產的比例為25.48%，整體持股集中度（低）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　??本報告期內，本基金跟蹤誤差產生的主要來源是：1）標的指數成份股中法律法規禁止本基金投資的股票的影響；2）申購贖回的影響；3）成份股票的停牌等。??

　　??本基金為指數型基金，基金管理人將繼續按照基金合同的要求，堅持指數化投資策略，通過運用定量分析等技術，分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素，繼續努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。

　　報告期內基金的業績表現

　　報告期內，滬深300指數A淨值增長率為-9.62%，滬深300指數C淨值增長率為-9.72%，業績比較基準收益率為-9.49%。

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