注意,週期股近期掀起一波浪潮!鎳價持續上漲,上游需求復甦,還有沒有機會?
本週A股迎來修復性反彈,上證欲上攻至3456點,今天慘回落1.24%,整體震盪走勢,我也説過比起趨勢,未來更加重要的是抓主線,輕指數,重個股,那麼週期股就非常值得我們關注,近期表現也不錯,受益於國內經濟恢復的品種,包括漲價類化工,工程基建類、可選消費類等。
今天主要跟大家分享鎳概念板塊,滬鎳呈寬幅震盪走勢,主因是全球宏觀政治經濟局勢不確定性增大(盤後消息中米新一輪經貿談—取消),鎳市供應端擾動湧現。
近期鎳價持續上漲,除電解鎳外,鎳礦、鎳鐵等價格近期亦持續攀升, 滬鎳主力合約2010報116150元/噸,當日漲幅達1.12%,實現收盤價5連漲,並創下今年以來收盤新高。
當下鎳供需偏強,高鎳鐵和廢不鏽鋼價格持續攀升,中線鎳礦供應偏緊,鎳礦價格高企抬升鎳鐵成本,不鏽鋼需求對鎳價正反饋可能繼續加強。
新能源汽車需求逐步恢復,高鎳電池持續推進,雖然當前新能源汽車佔鎳消費比例偏低,但未來前景一片向好,後期需求潛力強勁。
據韓媒報道,韓國電池巨頭SK Innovation研製的全球首個鎳含量為90%的NCM9電池已實現商業化,其中鎳、鈷、錳3種元素的含量分別為90%、5%、5%,含鎳量大於當前主流的NCM532和NCM811,這進一步推升了新能源用鎳需求的預期。
此外,當前菲律賓和印尼鎳供應維持緊繃狀態,繼續超預期提升的可能性較低,反而一旦部分供應受到影響,則現有的平衡格局將被完全打破,從而激發鎳價出現一輪階段性的上漲行情。鎳價持續回暖,產業鏈公司將會受益。
鎳業龍頭股票有:
1、青島中程;2、盛屯礦業;3、鵬欣資源;4、西部礦業;5、格林美;
6、貴研鉑業;7、科力遠;8、興業礦業;