記者 餘以墨
本報訊 鐵樹開花——不少人用這四個字形容昨日的中石油，午後一度大漲8%的這隻股票又勾起了不少老股民的痛苦回憶，伴隨而來的果然是滬指跳水並跌破3700點。不過今時不同往日，昨日的A股市場雖然週期股金融股領跌，但是以新能源、鋰電池為代表的賽道股終於大漲。在機構看來，市場風格轉換、短暫恐高回調的可能性更大。此外，政策面上也不缺乏利好消息：近日廣東省發佈深入推進資本要素市場化配置改革行動方案，推出“跨境理財通”試點儘快落地等重磅消息。
中石油盤中大漲 鴻蒙概念股強勢拉昇
昨日滬指早盤窄幅震盪，午後大幅跳水，盤中跌幅超1.5%失守3700點。從成交量來看，兩市合計成交15132億元，北向資金淨流出41.28億元。
值得留意的是，中石油昨日盤中市值久違的再破萬億。事實上，從8月23日至昨日，該公司股價已累漲超35%。在短短几周的時間裏，市值漲了2500億。中石油的接連大漲，加上昨日滬指跳水，似乎勾起了老股民往日的痛苦記憶。
不過有業內人士指出，近期油氣概念股活躍，源於週一美油突破70美元關口近六週新高、天然氣期貨創7年半新高的大環境。事實上，昨日不僅中石油股價異動，同板塊的通源石油漲超14%，恆泰艾普、博邁科、潛能恆信、海默科技等也漲幅居前。有研報認為在此輪漲價後，十四五、十五五期間天然氣市場化價格中樞存在抬升基礎。
此外，昨日盤面鴻蒙概念強勢拉昇，九聯科技、潤和軟件、誠邁科技等“20cm”漲停;工業母機概念拉昇走高，恆鋒工具、青海華鼎、華東數控等漲停;鹽湖提鋰、鋰電池、CRO概念等表現活躍。
廣東重磅發佈深入推進資本要素市場化配置
與此同時，政策面也利好消息頻出。近日廣東省人民政府印發廣東省深入推進資本要素市場化配置改革行動方案。方案提出，以建設粵港澳大灣區國際金融樞紐與構建“一核一帶一區”區域發展格局為根本，強化資金配置能力，引導信貸資金向重點領域傾斜，拓展直接融資渠道，打造功能互補、內外聯通的多層次資本市場，搭建境內外資金跨境流通橋樑。
方案指出，到2025年，廣東全省本外幣貸款餘額達30萬億元，其中製造業貸款餘額達3萬億元，普惠貸款餘額3.5萬億元，涉農貸款餘額2萬億元;直接融資比重進一步提升，境內外上市公司總數超過1500家，其中科創板和創業板上市公司達到500家;跨境資金流動規模達到2萬億美元;綠色信貸餘額達3萬億元，綠色資產證券化產品試點取得積極成效。
方案裏還提到，要加快建設全國性資本要素交易平台。具體來看，要打造粵港澳大灣區債券發行平台，建立連接技術市場與資本市場的全國性綜合服務平台。高水平建設廣州期貨交易所，創新交易品種，對接國際交易規則體系，吸引國際投資者參與，為各類投資者提供全面的風險對沖工具，打造風險管理中心。
《投資快報》記者留意到，央行、香港金管局、澳門金管局此前發佈《粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點實施細則》中，也分別公佈了跨境理財通在三地的實施細則。針對外界最關心的“跨境理財通”落地時間，金管局副總裁劉應彬預計，待相關準備落實後，最快可在今年10月份推出。
機構看市：“寧組合”新一輪行情正蓄勢待發
市場並不缺乏亮點，政策面利好不斷，機構對近期市場走勢並不悲觀。
安信證券認為，以“寧組合”為代表的高景氣長賽道這一A股主線新一輪行情正蓄勢待發。從基本面來看，行業高景氣獲得中報以及中觀高頻數據驗證，甚至不斷超過市場預期。從行業輪動節奏的時間與空間來看，以寧組合為代表的高景氣長賽道主線調整期接近尾聲，新一輪行情蓄勢待發，短期風險偏好或將為半導體、光伏、5G、出口品等板塊帶來利好。
東北證券指出，雖然短期市場要突破創新高難度不小，但是並沒有長期下跌的基礎，大概率依然維持震盪走勢。其認為週期、新能源等中報業績最好，食品飲料、醫藥等消費偏弱;經濟動能轉弱下A股盈利將逐季回落，且9月中下旬業績催化減弱。此外，美聯儲年內大概率宣佈縮減購債，同時國內8月社融、信貸增速等信用進一步回落;新發基金、外資和融資後續難進一步上升，微觀資金面仍受限。
財信證券則認為，市場對部分標的進行了估值修復，而處於估值高位的抱團龍頭則出現較大調整，板塊整體法估值與中位數估值的差異進一步收窄，基本消除了今年以來板塊整體相對中位數的估值溢價。