1月份民生加銀3只基金跌超15% 去年末換將後大幅調倉
中國經濟網北京2月11日訊 (記者 李榮 康博) 股市持續震盪影響下,今年1月份權益類基金淨值集體回撤,民生加銀基金管理有限公司旗下就有3只基金單月虧損超過15%,包含2只主動權益類基金和1只ETF。
2只主動權益類基金是民生加銀醫藥健康股票A(009898)、民生加銀創新成長混合A(006072),這2只基金目前均由基金經理陳潔馨管理,1月份分別下跌16.75%、15.33%。不過,陳潔馨是在去年12月上旬才開始接手這2只基金,在此之前,民生加銀醫藥健康股票A由高松管理,民生加銀創新成長混合A先後經歷了孫偉、王曉巖兩任基金經理。
作為醫藥主題基金,民生加銀醫藥健康股票A在去年全年都堅持重倉醫藥板塊,但觀察其重倉股不難發現,去年四季度相較三季度在細分子行業上仍然有顯著調倉。具體來看,該基金在四季度適當降低了倉位,同時調整了原有持倉結構,降低了原本A股、港股仿製藥、疫苗、醫療服務倉位,適當增加了底部有積極變化的中藥、器械類子行業持倉。
截至去年四季度末,該基金的前十大重倉股分別是邁瑞醫療、司太立、藥明康德、正海生物、萬東醫療、南微醫學、九洲藥業、一心堂、新華醫療、同仁堂,而去年三季度末其前十大重倉股分別是藥明康德、邁瑞醫療、康泰生物、智飛生物、長春高新、信邦製藥、一心堂、樂普醫療、愛爾眼科、綠葉製藥,有7只重倉股發生變更。
然而,自去年以來,醫藥行業在估值偏高、集採利空等多重因素影響下遭遇深度回調,相關基金業績也不斷走下坡路,今年1月份醫藥主題類基金更是成為權益類基金中的領跌品種之一。民生加銀醫藥健康股票A雖然進行了積極調倉,但在醫藥板塊集體下跌下仍回撤嚴重,不僅今年1月份跌16.75%,去年四個季度中也有3個季度虧損,全年跌幅22.35%。
值得關注的是,民生加銀創新成長混合A在去年四季度雖然也適當降低了倉位,但卻加倉了幾隻醫療器械股,諸如萬東醫療、邁瑞醫療、新華醫療均在去年四季度新進成為該基金的前十大重倉股,而去年三季度時,該基金前十大重倉股中僅有藥明康德這1只醫療行業個股。
整體來看,截至去年四季度末,民生加銀創新成長混合A的重倉股較為分散,除了上述3只醫療器械股外,另外7只重倉股主要分佈在新材料、汽車零部件以及消費、券商等行業,分別是普利特、新泉股份、瀘州老窖、卓越新能、中糧工科、東方財富、黑貓股份。但今年1月份新材料、汽車零部件也是回調幅度較大的板塊,而白酒股瀘州老窖單月跌幅也達14.79%。
民生加銀創新成長混合A在去年三季度的前十大重倉股分別是寧德時代、東方財富、寶信軟件、中國中免、永太科技、國電南瑞、藥明康德、比亞迪、恩捷股份、北方華創。與之相比,去年四季度有9只個股出現變更。
也就是説,民生加銀醫藥健康股票A、民生加銀創新成長混合A都在去年四季度大比例變更了重倉股,雖然無法確認這一變動是否受去年12月份的基金經理變更影響,但截至去年四季度末,這2只基金中有3只醫療器械股重合,由此可以推測,新任基金經理陳潔馨大概率在上任後對2只基金進行了一定的調倉。
資料顯示,陳潔馨為美國佩珀代因大學商學院碩士。自2013年11月至2016年2月在東方證券股份有限公司研究所任高級研究員;自2016年2月至2018年5月在建信基金管理有限公司任研究員。2018年5月加入民生加銀基金管理有限公司,曾任行業研究員、基金經理助理,現任基金經理。
截至2022年2月9日,陳潔馨單獨管理民生加銀醫藥健康股票A共計63天,期間任職回報-19.54%,單獨管理民生加銀創新成長混合A共計65天,期間任職回報-12.94%。
此外,民生加銀中證生物科技主題ETF(516930)今年1月份下跌15.69%,該基金跟蹤標的為中證生物科技主題指數,截至2022年2月9日,該指數今年來已下跌16.70%。
民生加銀基金旗下1月份跌超15%基金一覽
數據來源:同花順(規模截止日期:2021年12月31日)