上行空間均超50%，RBC力薦這三隻潛力股
智通財經APP獲悉，近期，RBC針對Verrica Pharmaceuticals(VRCA.US)、Sangamo Therapeutics(SGMO.US)、GooseHead Insurance(GSHD.US)三家公司發表研報，並強調了這三隻股票未來強勁的長期增長前景，預計在未來一年的上行空間將至少達到50%。
Verrica Pharmaceuticals
Verrica Pharmaceuticals是一家致力於皮膚病治療的公司。該公司目前正在研發三種候選藥物，分別為V-102、V-103和LTX-315。
VP-103和LTX-315處於FDA的Pre-IND(申報臨牀批件之前和審評中心的溝通會)會議階段。這兩款藥物分別用於治療足底疣和皮膚癌。而該公司的主要候選藥物VP-102，用於治療普通疣和生殖器疣，目前正在進行二期臨牀試驗階段。該款候選藥物目前也處於NDA(新藥上市申請)階段，用於治療傳染性軟疣，二期試驗的數據有望在今年年底公佈；該NDA的處方藥用户收費法(PDUFA)目標日期為2021年9月23日。如果獲得批准，VP-102將以YCANTH品牌在美國上市。
除此之外，Verrica還將VP-102的開發和商業化權利授權給了日本的Torii Pharma公司。在第一季度，Verrica從該協議中獲得了1200萬美元的許可收入。
基於上述情況，RBC分析師Daniel Busby認為，Verrica有可能將為股東創造巨大價值。
“我們預計，主導產品YCANTH將在幾個重要的皮膚病市場上取代複合斑蝥素，在這些市場上，它將受益於臨牀醫生的高意識、強大的臨牀數據以及市場競爭對手的淘汰。短期內，Verrica還將受益於PDUFA這一催化劑的影響，這將為投資者提供一個具有吸引力的買入點。”
該分析師補充道：“我們預計，YCANTH在三個指標上的最高綜合銷售額(風險調整前)將達到約5億美元，其中包括YCANTH於2027年在用於治療傳染性軟疣領域中取得高達2.36億美元的營收。”
最後，Busby表示，予以Verrica“跑贏大市”評級，目標價為19美元，較當前水平約有70%的上行空間。
總體而言，基於四位分析師的正面評價，華爾街目前一致給予該股“強勁買入”評級，平均目標價為21美元，較當前水平約有88%的上行空間。
Sangamo Therapeutics
Sangamo Therapeutics是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於開發治療一系列疾病的基因組藥物，包括遺傳性血液疾病(如鐮狀細胞病和a型血友病等)，以及自身免疫疾病(如IBD等)。
Sangamo在其第一季度更新計劃中提到，公司已經完成了與輝瑞(PFE.US)合作的giroctocogene-fitelparvovec的3期AFFINE臨牀試驗的患者登記。這是一種正在測試的基因療法，用於治療a型血友病。另外，該公司還啓動了TX200的1/2期臨牀研究，TX200是一種針對HLA-A2的自體的CAR-Treg候選產品，用於治療從活體供體獲得不匹配腎臟的患者。這項研究的第一名患者預計將在今年年底前完成登記。最後，Sangamo還獲得了FDA的SAR445136快速通道認證，SAR445136是公司與賽諾菲(SNY.US)聯合開發，用於治療鐮狀細胞病的候選藥物。根據來自三名患者的早期臨牀數據，該候選藥物還獲得了EMA授予的孤兒藥物指定。
對此，RBC分析師Luca Issi對Sangamo持看漲態度，他認為，該股未來催化劑的出現將是“意義重大”的日子。
“Sangamo繼續在其合作和內部臨牀項目上取得進展。輝瑞已為其關鍵性HemA研究做好招募者的登記(預計在2022年讀出結果)，預計今年第四季度會有較長期的I/II期數據(持久的FVIII活性是關鍵)。我們認為這個平台的多功能性被投資者忽視，尤其是考慮到CRISPR基因編輯技術引起了市場矚目。我們也注意到這個平台更加成熟了，因為其已經存在了很長一段時間，而且POC(概念驗證)已經在臨牀研究上得到了展示。”
總體而言，Issi予以Sangamo“跑贏大市”評級，目標價為22美元。較當前水平約有88%的上行空間。
而基於3位分析師予以該股“買入”評級，1位予以“持有”評級的情況下，華爾街對該股的一致評級為“強勁買入”，平均目標價為21.75美元，意味着較當前水平約有86%的上行空間。
GooseHead Insurance
GooseHead Insurance是一家總部位於德克薩斯州的個人保險公司。該公司採取以客户為中心的方法，通過更廣泛的產品選擇和卓越的服務提供“非凡的”價值。GooseHead的保險產品包括家庭保險、汽車保險、水災保險、傘式再保險，以及滿足客户需求的專業保險。該公司擁有九個銷售辦事處，1400個特許經營合同，並代表着超140家承銷商。
在其過往歷史業績，GooseHead第一季度營收較上季度略有下降，但較上年同期大幅增長。該公司Q1營收為3120萬美元，同比增長52%，每股收益為負數，這是該公司一季度的典型表現。
不過，GooseHead並不擔心第一季度出現虧損，因為該公司專注於增長。數據顯示，該公司的有效保單同比增長49%，達到78.8萬份，保費達到3.19億美元，同比增長49%。公司的特許經營總額和企業銷售人員分別增長了61%和51%，這些關鍵指標都顯示了公司正在進行業務擴張。
展望2021年全年，GooseHead預計保費總額將達到15-15.6億美元，營收將在1.46-1.56億美元之間。
基於以上，RBC五星分析師Mark Dwelle表示，他清晰地看到了該公司未來持續增長的道路。
“第一季度的業績顯示公司仍然強勁增長，同時在人力、IT和設施方面投入了巨大資金，為進一步增長奠定了必要的基礎。第一季度的利潤率因季節性因素表現較低，而增加的成本影響了業績，並且，由於增長和短期內平台建設優先於利潤率的提高，該公司可能將繼續抑制利潤率的上升。我們認為，大多數投資者仍將主要關注Goosehead的增長故事。我們仍然看好該股，並繼續看好其營收和盈利增長軌跡。”
因此，Dwelle給予該股“跑贏大市”評級，目標價為155美元，較當前水平約有58%的上行空間。
另外，儘管Goosehead目前僅有少數分析師覆蓋，但這些分析師表示看好該股。華爾街目前予以該股的一致評級為“強勁買入”，平均目標價為128.33美元，意味着未來約有31%的上行空間。