交銀施羅德基金:“內核驅動”去年淨值下跌27.5%,封晴在管產品共虧超16億

3月30日,交銀內核驅動混合披露2022年年報,基金全年淨值下跌27.5%,跑輸基準逾13個百分點。基金全年淨浮虧13億元,仍收取了5500萬元以上的管理費。

該基金在2022年的“本期已實現收益”低於-8.01億元,連續兩年出現負值,或在期間進行了殺跌斬倉。進入2023年,該基金的多隻重倉股股價繼續下跌,交銀內核驅動混合的單位淨值下降約1.3%,同類排名靠後。

2022年,封晴在管的2只產品均出現淨浮虧,浮虧總額超過16億元,共收取管理費超7000萬元。2023年以來,2只基金淨值均出現下滑,同類排名相對靠後。

2022年淨值下跌超27%,近兩年累虧超30億元

交銀內核驅動混合成立於2020年1月,管理人為交銀施羅德基金。截止2023年3月29日(下同),該基金累計運行約3.21年,基金經理封晴自2021年9月接管該產品。

2022年年報顯示,交銀內核驅動混合全年淨值下跌27.5%、跑輸基準13.01個百分點。自基金合同生效至2022年末,該基金的單位淨值下跌8.8%,跑輸基準8.38個百分點。

交銀施羅德基金:“內核驅動”去年淨值下跌27.5%,封晴在管產品共虧超16億

分析發現,交銀內核驅動混合自2021年淨值下滑較為顯著,2021年、2022年分別產生淨浮虧17.22億元、13.05億元,期間分別收取管理費1.51億元、5515.8萬元。

2022年末,該基金的基金資產淨值約為29.92億元、基金份額總額約為32.8億份,較基金髮行初期分別下降約49.57%、44.70%。

截至2023年3月29日,交銀內核驅動混合的單位淨值為0.9001元,成立以來累虧9.99%,同類排名831/869。

殺跌斬倉不斷,重倉股2023年股價繼續走弱

交銀內核驅動混合為偏股混合型基金。或因股市行情低迷,該基金的股票持倉在2022年持續下滑,從2022年一季度末的87.18%降至2022年末的83.56%。同期,銀行存款的佔比從6.03%增至10.39%。

交銀施羅德基金:“內核驅動”去年淨值下跌27.5%,封晴在管產品共虧超16億

分析發現,交銀內核驅動混合在2022年的“本期已實現收益”金額為-8.01億元,已連續兩年出現負值。根據年報釋義,“本期已實現收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額。該指標出現大額虧損在一定程度上表明期間可能進行了殺跌斬倉。

該基金四季度末重倉股包括振華科技、洋河股份、寧德時代、貴州茅台、陽光電源等企業。

交銀施羅德基金:“內核驅動”去年淨值下跌27.5%,封晴在管產品共虧超16億

2023年以來,基金前十大重倉股中的多隻股票出現股價下跌,其中振華科技、紫光國微、福斯特的股價跌幅分別達到21.29%、20.88%、11.98%。

2023年年初至3月29日,交銀內核驅動混合淨值下跌1.3%,跑輸基準逾4個百分點,同類排名2426/3542。

2只產品共虧16.45億元,收取管理費超7000萬元

資料顯示,封晴在2014年加入交銀施羅德基金,過去曾在金鷹基金、中海基金任職。目前,封晴主要管理2只產品(初始基金口徑,下同),合計規模約37.94億元。

交銀施羅德基金近期已陸續完成旗下產品的年報披露。數據顯示,封晴在管的2只產品在2022年均出現淨浮虧,合計淨浮虧超16.45億元。投資人虧錢,基金公司旱澇保收,交銀施羅德基金向上述基金共收取7000萬元以上的管理費。

交銀施羅德基金:“內核驅動”去年淨值下跌27.5%,封晴在管產品共虧超16億

2023年以來,2只基金的淨值表現欠佳,淨值均出現下跌,同類排名相對靠後。

另外,交銀啓盛混合在2023年3月6日至3月24日公開發售,擬任基金經理為封晴。該基金的最低募集份額為2億元,目前尚未披露募集結果。

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