近期，半導體概念股熱度持續高漲，無論是美股還是A股都不斷傳來利好。
11月4日晚間，美股半導體板塊普遍上揚，高通一度大漲超15%，創下近九個月新高，AMD漲近3%，萊迪思半導體、納微半導體漲超2%。
美股半導體板塊大漲，源於公司優質的財報，以高通為例，財報顯示，第四財季營收為93.36億美元，同比增長12%；調整後淨利潤為29.16億美元，同比增長75%。在全球芯片短缺的大環境下，高通的收入超過了華爾街的預期，芯片業務收入達到77.3億美元，同比增幅達到56%。
在A股市場上，半導體板塊也是頻頻發力，不僅三季報業績亮眼，“國家隊”大基金二期也開始加速佈局半導體產業。此外，各大知名公募基金也紛紛出手增持。
三季報收官，半導體企業實現雙增長
在東南亞地區疫情加劇以及國產化進程加速的背景之下，國內半導體產業正快速崛起。隨着三季報披露收官，半導體企業營收、淨利潤在二季度大幅上漲的情況下，依舊普遍實現了環比雙增長，向市場交出了一份不錯的答卷。
數據顯示，申萬半導體行業板塊今年三季度營收合計同比增長41.90%，利潤總額合計同比增長117.11%。
士蘭微三季報公告，前三季度實現營收52.22億元，同比增長76.18%；歸母淨利潤為7.28億元，同比增長1543.39%。公司三季度單季營收19.14億元，環比增長4.37%，淨利潤2.97億元，環比增長15.42%。
兆易創新前三季度實現營收63.3億元，同比增長99.45%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為16.48億元，同比增長144.92%。備受矚目的MCU收入同比增加約10.97億元，增幅222.03%。
據機構調研，半導體全行業營收增長達21.4%，歸母淨利潤增幅達59.5%，淨利潤增速更是高達206.54%。無論是增長幅度還是增速均位居電子行業首位。業績兑現能力是決定後續板塊走勢的關鍵，半導體板塊仍將是未來三至五年國內科技投資主線，在國產替代加速的背景下，成長性與確定性兼備。
“國家隊”巨資增持，大基金二期動作頻頻
作為“國家隊”選手，國家大基金的增持往往備受市場關注。近來，大基金二期在半導體產業頻出大動作，無疑引動了市場情緒。
11月2日晚間，半導體設備龍頭北方華創披露非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書，其中大基金二期出手認購15億元定增份額。
11月4日晚間，華天科技披露定增結果，公告顯示公司此次非公開發行股票價格為10.98元/股，募集資金總額為51億元。其中，大基金二期再度出手，獲配股數為1.03億股，份額達11.3億元。
統計數據顯示，今年下半年以來，大基金二期動作頻頻，此前與華潤微攜手計劃投資75.5億元建設12英寸功率半導體晶圓生產線，後又25億元加碼中微公司，南大光電子公司也獲增資1.833億元佈局光刻膠產業鏈。
目前，大基金二期以補鏈強鏈為核心，覆蓋了半導體產業中的設計、製造、封測、材料以及設備等多個環節，將資金針對性地投入到產業鏈中較為薄弱之處，體現了我國對半導體行業激勵重點的轉變，從下游應用端轉而專注上游製造端，打造更良好的半導體生態。
在“國家隊”帶動下，國內半導體芯片產業的投資佈局將進一步拓展，相關產品技術將繼續加快變革，有望實現多領域的技術突破，半導體芯片產業國產化替代將迎來新一輪的發展高潮。
基金持倉披露，半導體獲大佬青睞
在半導體產業持續火爆的同時，入場的不僅有“國家隊”，各大熱門基金也是早已出手。
早在半年報披露時，朱少醒管理的富國天惠成長基金就大幅加倉了韋爾股份，也使得韋爾股份成為其第一重倉股；傅鵬博管理的睿遠成長價值基金也針對化合物半導體材料，做了重點佈局，三安光電新入前十大重倉股。
隨着基金三季報披露完畢，各大基金的持倉也浮出水面，其中半導體的熱度也依舊不減，新寵趨勢越發明顯。
國泰基金楊飛旗下基金三季報顯示，國產芯片行業板塊個股更受其關注，與上季度相比，華峯測控、聖邦股份等被增持，芯朋微、中穎電子、北方華創等新入前十大重倉股；富國基金李元博也同樣關注國產芯片，中興通訊、立昂微、三安光電等新入其前十大重倉名單。
堪稱半導體基金代言人的蔡嵩松更是直接表示，芯片半導體行業2021年已經可以跟消費、白酒、醫藥、光伏、新能源站在同一起跑線上，在外部擾動利空釋放的情況下，很可能是行業量價齊升的大年。
值得注意的是，在北方華創的定增名單中，南方基金、博時基金、廣發基金、嘉實基金等7家公募基金合計斥資40.7億元力挺，可見資金對於半導體產業發展的信心。
近兩年來，國內半導體發展如火如荼。從資本維度看，2020年國內半導體行業股權投資案例413起，投資金額超過1400億元人民幣，相比2019年增長近4倍，是中國半導體在一級市場有史以來投資額最多的一年。
今年上半年，芯片領域的投資總額近3000億元。在國家政策、資金投入的影響下，國內的半導體行業正在迎來十年的黃金轉化期。產能緊張、漲價熱潮、國產替代，都在為國內半導體產業鏈發展指明邏輯主線，在多領域技術突破之下，半導體行業未來將打開萬億級市場，迎來新一輪的發展高潮。