財聯社8月7日訊，繼北向資金在上週小幅淨買入以後，本週北向資金又呈現出小幅淨賣出的態勢。
數據顯示，本週北向資金累計淨賣出12.33億元。其中，週四淨賣出額為32.05億元，為本週北向資金的單日淨賣出之最。而隨着週五因為外圍局勢的變化而出現指數反彈，北向資金亦在週五出現淨買入，金額為29.34億元。
需要注意的是，行情自7月初，指數短期見頂以後，北向資金近一個月的整體情況為淨賣出223.02億元，大體上與指數的波動方向一致。目前北向資金仍未有明確的買賣方向，短期或仍宜以觀望為主。
從行業增倉情況來看，近5個交易日軟件開發被北向資金淨買入最多，達到18.44億元。此外，食品飲料、電池分列本週北向資金淨買入的第二和第三位。
本週國產軟件板塊曾掀起漲停潮，主要系消息面上國產軟件有着進口替代空間大的原因所在。
據工業和信息化部數據顯示，2021年，全國規模以上企業超過4萬家，累計完成軟件業務收入94994億元，同比增長17.7%，兩年複合增長率為15.5%。而中國軟件業在過去10年中，行業業務收入從2012年的約2.5萬億元增長至2021年的約9.5萬億元，增長了近3倍。
此外，還有業內人士指出，軟件業穩步增長得益於數字經濟的快速發展。軟件是信息技術與產業融合的紐帶。一方面，疫情帶來的宅經濟、線上經濟以及信息化發展進入快車道，拉動軟件業需求不斷增長；另一方面，製造業數字化轉型步伐加快，重點領域關鍵工序數控化率、數字化研發設計工具普及率分別提升到55%和74.4%，產業數字化推進也驅動了軟件業快速發展。
從交易角度來看，海通證券認為，第二季度計算機行業機構(基金和基金管理公司)持倉水平繼續下跌，刷新十年來歷史最低點，達到2.0%。無論是從持倉的角度還是估值的角度來看，目前計算機行業均處於歷史底部的位置，達到了二重底，這也意味着計算機行業未來存在較大的向上空間。
此外，釀酒行業、食品飲料及電池概念已經連續多周位列北向資金淨買入前5行業。從目前各大公募基金已經披露的二季報來看，基金持股市值增加最多的為貴州茅台，二季度持股市值增加284.52億元，貴州茅台在二季度也重現回到公募基金第一大重倉股位置。
有券商認為，“經過一季度的回調，目前食品飲料行業近兩年的歷史估值分位為12.62%，目前可以擇優佈局。”
結合基金二季報來看，目前機構有2條投資思路：
一是在後疫情時代展現出“消費優勢”的行業中尋找機會，具體選擇為貴州茅台、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒等食品飲料的龍頭個股；二是在“製造優勢”行業裏面繼續深耕產業鏈機遇，具體選擇為寧德時代、華友鈷業、億緯鋰能、隆基綠能、比亞迪等新能源產業鏈、汽車產業鏈的龍頭個股。
本週北向資金前十大淨買入個股中，貴州茅台、恆瑞醫藥、北方華創位列前三。其中，食品飲料板塊個股達到了4只，分別為貴州茅台、伊利股份、海天味業、五糧液，醫藥行業也有恆瑞醫藥、邁瑞醫療、藥明康德三隻醫藥股入圍，可謂是“喝酒又吃藥”。
從數據來看，白酒龍頭貴州茅台以29.71億元位列本週北向資金淨買入個股的第一位。根據公開資料顯示，貴州茅台今年上半年營收約576.17億元，同比增長17.38%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約297.94億元，同比增加20.85%。貴州茅台股東總數為14.6萬户，較一季度末的16.51萬户下降11.57%。
近期，多家機構發佈了貴州茅台的研究報告。其中，買入31家，增持1家，強烈推薦1家，平均目標價為2326.82元，與最新價1923.96元相比，高402.86元，目標均價漲幅超20%。
近年來，貴州茅台的業績增速雖然算不上A股中的佼佼者，但其業績穩定，偶有創新的穩紮感確實能夠得到市場中價值投資者的擁護。
光大證券認為，雖然三月以來國內疫情反覆，對白酒動銷造成一定擾動，但茅台受益於龍頭強品牌力、產品金融保值屬性的支撐，需求韌性較為突出，動銷相對平穩，未受到太大影響，Q2單季總營收和淨利潤同比增幅16%左右，符合此前市場預期。
有“中國巴菲特”之稱的投資大佬段永平也曾表態稱：”總覺得從10年角度看，拿茅台比拿現金存在銀行好……“
來源：財聯社