高毅、瓴仁、景林二季度持倉披露！

　　伴隨着上市公司2022年半年報披露即將接近尾聲，私募基金的最新持倉浮出水面。今天我們一起來看看部分頭部私募機構們的A股持倉最新動向。

　　高毅資產

　　這裏主要看的是證星研究院經常提到的高毅大佬鄧曉峯的基金持倉：

　　從中我們能夠看出，高毅資產首席投資官鄧曉峯二季度大舉加倉紫金礦業3710.56萬股，合計持有8.92億股，期末持股市值高達83.2億元，是持倉佔比最大的公司。另外，鄧曉峯增持圓通速遞、華東醫藥、光威復材等；新進了中航機電、長光華芯、廣大特材等。

　　關於光威復材，之前我們有過初步的碳纖維行業梳理，感興趣的不妨再去回顧一下：説一個鄧曉峯關注的領域。

　　另外，紫金礦業作為鄧曉峯的着重持倉，其的觀點還是值得反覆琢磨，我們同樣也在大佬繼續站台紫金礦業中有所提及。

　　鄧曉峯認為有色金屬從中長期來看前景樂觀。“有色金屬短期需求受制於國內地產及其產業鏈的持續承壓與歐美等主要經濟體在加息週期下增速不斷下降。但從供應的角度，絕大部分有色金屬品種的產能並沒有增加。當前，由於短期需求的下降以及對未來衰退的擔憂，部分有色金屬價格又出現了明顯的調整，這也會進一步導致相關領域的資本開支減少或延遲。

　　因此從三到五年的時間維度看，未來這些大宗商品的供需關係會更加緊張，相關公司的盈利情況跟歷史上相比，反而會處在更加有利的階段。”(分析師預測如下)

　　瓴仁基金

　　瓴仁基金作為高瓴旗下二級市場的私募基金，其動向依舊值得我們關注：

　　持倉數據顯示，瓴仁基金在今年二季度新進了安圖生物，持有188.49萬股，期末持股市值近1億元；同時增持了華榮股份，持有330萬股；對麗珠集團、八方股份保持持股不變。

　　安圖生物作為國內化學發光IVD的頭部企業之一，長期將受益於國產替代。但也頭頂着IDV試劑集採的利劍，具體對利潤的影響幾何需要仔細研究。近期中報淨利潤增速也還不錯，同比增長還有着29.3%。瓴仁從去年以來陪伴至今，應該有其獨特的見解，25的PE倒是與增速匹配，但醫藥着實難懂。

　　景林資產

　　景林是二級市場裏面的價值投資標杆，從內在價值的角度來判斷大方向上的投資機會，他們很擅長：

　　景林資產在今年二季度加倉了大族激光488萬股，持有數量為1770萬股，期末持股市值達到5.86億元。同時，景林資產還新進了兆威機電、福鞍股份兩隻標的，但是持股市值都不大。

　　大族激光主要做激光設備供給對切割質量精度有要求的製造業，比如鋰電池(寧德時代等)、消費電子、光伏，公司還有PCB業務。這些下游廠商大都發展前景廣闊。

　　技術上公司突破了大功率光纖激光器(價值量最大)的國產化，公司技術研發落地一直不錯，諧波減速器好像也有開發。大族激光在光纖激光器方面處於行業最前沿。因為激光有高成本、高精度高工藝、過程無粉塵、生產靈活性、高效率、自動化程度高的特點，這幾年價格也在國產化的帶動下下降，有望拳打機械衝牀腳踢等離子切割。從分析師預測的業績增速來看，當下的估值也並不算貴。

　　綜合來看，當前半年報披露的私募持倉，大佬們新進大都以中小市值股票居多，且持倉標的上更加關注新材料、新技術等方向的演進變化。大家不妨使用證星研究院小工 具自行查看。