1、今天開盤的指數層面出現一定的大漲，因為是白馬、金融等權重的上行，所以是有點二八效應的。此後指數的回落，我們看作是對於2900點的反覆確認與夯實，這與上週指數的運行趨勢是對應的。創業板這塊更是與主板市場結構相似，排在頭部的指標股都出現一定幅度的下跌，創業板個股漲多跌少，創50的影響還是較大。11點過後中字頭基建的啓動，還是做指數，那麼今天半日的市場已經確定是二八行情。成交量層面，出現放量，北上資金進入更是積極，儘管市場有一定的回落，但是個股跌幅都不大。本週等着各項經濟數據公佈，看市場的反應即可，從今天這個二八結構性看，結合近期的資本市場一系列開放，我覺得資金入場的慾望還是蠻高的。因為本月月底有會議，我還是傾向於指數緩慢上行，不管經濟數據，還是外部的變化是什麼，都改變不了我們市場重心向上的節奏。
2、垃圾股這塊，基本上算完事了，ST個股連續跌停，退市股增加，暫停上市的增加，被監管部門立案調查的增多。在市場生態轉變積極的背景下，各路資金出現匯聚，增量資金進場驅動的預期，勢必會引導存量資金的跟隨。所以，遠離垃圾股，依舊是我們的原則，不能變。此前我分析過有些行業已經面臨天花板，而很多龍頭企業開始前瞻性轉型佈局，隨着萬物互聯的開始，我們需要以新經濟的思路來定位傳統行業、企業。而創業板註冊制改革的落地，起碼對於存量資本市場而言，是一個天大的利好。市場去偽存真，實現有進有退，良性循環開始。所以，做好股、做成長股，是我們的第二個原則。
3、一季報結束，半年報預期開始，隨着需求改善，補庫存已經開始，有些行業補庫存的週期還比較長，重視這種改變。行業景氣度未受事件影響的，同時在一季度保持超預期業績增長的，勢必最先受益，且持續受益。我們的佈局思路依舊未變，半導體設備、原材料、封測及5G、軍工。