交銀趨勢混合A:中長期業績較好,成立12年收益率574.09%
交銀趨勢混合成立於2010年12月,管理人為交銀施羅德基金。截止2023年3月13日,該產品累計運行約12.23年。
成立12年多以來,交銀趨勢混合A累計收益率為574.09%,跑贏業績比較基準逾533個百分點,同類排名1/233。
交銀趨勢混合A在2023年初至3月13日淨值上漲1.70%,跑輸業績比較基準約1個百分點,同類排名1786/3541。
交銀趨勢混合現任基金經理為楊金金,於2020年5月開始任職。
楊金金的基金經理年限為2.85年,任職基金數為2只(不包括髮行中的產品)。財報顯示,楊金金在2017 年加入交銀施羅德基金,歷任長江證券研究部高級分析師、華泰柏瑞基金研究員。
截至2023年3月13日(下同),該基金近3年回報為189.69%,同類排名1/944;近5年回報為222.51%,同類排名2/525。
交銀趨勢混合A成立以來的最大回撤約為-45.15%。
交銀趨勢混合的發行規模約26.60億元(對應募集份額約26.60億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為119.75億元、基金份額總額約為27.94億份,分別上升約350.24%、5.05%。
前三大重倉股:潤豐股份、華能國際、迪威爾2022年四季度末,交銀趨勢混合股票持倉佔基金總資產的比例為80.81%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為27.81%,同類平均為45.1%。
該基金四季度末重倉股包括潤豐股份、華能國際、迪威爾、寶新能源、華電國際等企業。
2023年以來,海晨股份、粵電力A、華能國際股價漲幅居前,分別上漲13.59%、12.97%和10.64%。相對而言,潤豐股份、迪威爾股價表現較弱,分別下跌-16.96%、-15.87%。
目前,楊金金主要管理交銀趨勢混合、交銀啓誠混合等2只產品(包括共同管理產品),上述產品合計規模約151.55億元。
交銀啓誠混合目前成立時間約1.3年,A類份額成立以來累計收益率約8.67%,同類排名32/2547。
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