金融界基金05月08日訊 今日招商300地產B上漲10.02%，成交0.02萬元。截至目前場內價格為1.966元， 當前本基金場外淨值為1.4448元，環比上個交易日下跌1.47%，溢價率為36.07%，價格槓桿為1.366，淨值槓桿為1.715，當前母基金淨值為1.2312，本基金跟蹤指數為地產等權，實際下折需母基金跌48.07%，上折需母基金漲22.89%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌1.63%，近3個月本基金淨值下跌0.50%，近6月本基金淨值下跌10.88%，近1年本基金淨值上漲3.14%，成立以來本基金累計淨值為1.3487元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.88%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。