加倉近13個百分點!首份偏股基金二季報:看好汽車和光伏行業
在二季報中,陳良棟表示,重點關注汽車產業鏈、光伏等高景氣度行業。
加倉近13個百分點
長城久富核心成長基金二季報顯示,截至二季度末,該基金的股票倉位達到90.53%,相比一季度末大舉加倉近13個百分點,已回升至該基金2021年二季度末時的水平。
陳良棟回顧二季度的操作表示,前期由於成長賽道公司估值處於相對高位,預期相對較高,導致市場連續調整。但隨着4月下旬起風險因素的邊際改善,疫情得到有效控制,以及穩增長政策持續有力推出,市場信心得到快速修復,市場出現較大反彈,而行業景氣度較高的電動智能汽車、光伏風電、軍工等行業反彈幅度居前。
從加倉方向來看,在4月下旬,他增加了對電動智能汽車、光伏風電等行業的配置。截至二季度末,這隻基金的前十大重倉股分別為華測導航、伯特利、江山歐派、東山精密、凱賽生物、貴州茅台、比亞迪、英搏爾、恩捷股份、寧德時代。
與一季度末相比,對華測導航加倉近一個百分點,新進東山精密、貴州茅台、比亞迪為重倉股,盾安環境、中國化學、顧家家居則退出前十大重倉股之列。
陳良棟管理的另一隻產品長城新興產業混合,二季度股票倉位同樣提升了近13個百分點,達到90.52%。
看好汽車、光伏行業
陳良棟管理規模約30.5億元。由於精準加倉新能源,他管理的長城久富核心成長二季度取得15.36%的收益率,超越業績比較基準10.34個百分點。截至二季度末,該基金過去5年收益率高達137.54%,超越業績比較基準112.2個百分點。
二季度大舉加倉的原因,是基金經理堅定看好A股資產。陳良棟表示,展望下半年市場,經過市場回調和業績成長對估值的消化,整體估值迴歸到相對合理區間,目前階段適合基於行業和公司基本面情況進行投資,主要看好汽車產業鏈、光伏等景氣度好且長期成長空間大的行業,同時適當關注和佈局消費電子、半導體、創新藥、地產產業鏈等未來有景氣度上升的行業。
此外,他看好市場長期投資機會,尤其看好中國產業高質量發展、產業升級趨勢下的投資機會。一方面是新能源智能化汽車、光伏等新興行業快速增長和全球產業鏈地位提升帶來的投資機會,另一方面是成熟行業具備超強競爭力的龍頭企業市場份額提升,帶來傳統產業效率提升的投資機會。
編輯:鄭雅爍圖片編輯:尹建
大舉加倉!首份偏股基金二季報出爐,看好汽車和光伏行業
來源:中國證券報