臨近年末,多隻基金積極分紅。據不完全統計,剛剛過去的11月至少有約334只不同份額的基金宣佈分紅,其中多隻基金每份分紅額度在0.3元以上,包括華夏大盤精選、東方紅睿璽三年、金信核心競爭力、凱石湛、富國優質發展等。今年以來截止12月4日,公募基金累計分紅已達到1541.59億元,超過去年全年1290億元的分紅總額。
多隻權益類基金大方分紅
12月4日,凱石湛發佈分紅公告,其A類份額每份派現0.37元,C類份額每份派現0.365元,可謂慷慨。該基金成立於2019年3月20日,截止收益分配基準日11月30日,其A類份額和C類份額淨值分別為1.4228元和1.4025元,這是該基金第一次分紅,看得出,經過最近一年多以來的上漲後,該基金積累了一定的收益,將大部分收益都以分紅的形式落袋為安。
與之相似的是富國優質發展,該基金成立於2019年1月25日,截止11月24日其A和C類份額的淨值分別為2.0639元和2.0386元。12月2日,該基金宣佈以11月24日的淨值為基準,A類每份派現0.3090元,C類每份派現0.3060元。這也是該基金成立以來的第一次分紅。
據金融投資報記者不完全統計,以紅利發放的基準日為依據,截止11月30日的最近一個月,共有334只不同份額的基金髮布了分紅方案,其中不乏像上述兩隻基金一樣大方的分紅方案。11月24日,華夏大盤精選宣佈分紅方案,該基金每份派現金額高達0.973元,截止收益分配基準日,基金淨值為21.143元,這是該基金成立以來的第17次分紅。華夏大盤精選自2004年成立以來,累計回報超過了3700%,自2008年以來每年均有分紅,且每份至少派現0.1元,在2012年曾每份派現3元。相較往年的分紅方案,今年的分紅也非常大方,僅次於2012年。
此外,東方紅睿璽三年每份派現0.5元,金信核心競爭力每份派現0.4275元,諾德中小盤每份派現0.4元,創金合信優選回報、前海開源滬港深匯鑫等基金每份派現在0.3元以上。
今年以來基金分紅1542億元
整體來看,今年以來,權益類和債券類基金的分紅積極性都較高,基金分紅總額超過去年。數據顯示,截至12月4日,今年來公募基金累計分紅已達到1541.59億元,超過去年全年1290億元的分紅總額。
其中,權益類基金累計分紅達到826次(AC份額分開計算),年度分紅總額達到573億元。債券型基金累計分紅達到3000餘次,年度分紅總額達到916億元。此外,QDII基金等也有不同程度分紅。
債券型基金分紅次數較多,一方面與債券基金合同約定了分紅次數與分紅金額有一定的關係,另一方面,債券市場持續震盪,不排除部分基金調倉和落袋的願意較高。而權益類基金的分紅總額也超過了去年,與近兩年行情較好、基金收益較好有關。
權益類基金中,興全輕資產分紅總額最高,為32.40億元,中歐時代先鋒、興全趨勢投資分別分紅27.15億元和21.75億元。此外,華夏回報A、華夏回報H、南方成份精選A、富國天博創新主題、南方績優成長A、交銀藍籌基金今年來分紅金額均超過12億元。
債券基金中,中銀豐和定期開放、中銀證券安進A、博時聚利純債、大摩多元收益A、中銀證券匯嘉定期開放等分紅金額較高,在11億元至17億元之間。
(文章來源:金融投資報)