在上週五大漲後，今天指數全天衝高回落，市場震盪修復。
今天的盤面，白酒打頭陣，帶動市場走強，茅台、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒等一度走高，其他個股也紛紛跟漲，酒鬼酒漲停，但衝高後，出現了回落，但整體看，今天白酒漲勢不錯，截止收盤，酒鬼酒、古井貢酒漲幅較大，其他個股大都在2%以上的漲幅，關於白酒東哥上週就説了，黃金坑已經出現了，因為這波調整大都已經超30%，當前板塊整體估值已經回落到40倍水平，進入價值佈局區間。而且白酒率先企穩反彈，資金已經進去了，所以可以參與了！
從基本面角度看，無論是節前的回款還是春節期間的動銷，白酒表現都是好於預期的。高端酒茅五瀘需求緊俏，批價堅挺，庫存良性，茅台批價高位堅挺，五糧液批價表現較好，上週瀘州老窖還提價，高端白酒的定價權就是最好的護城河。而次高端方面，宴席恢復，業績彈性大。考慮到未來增長的確定性，長期確定性增長的業績可消化當前估值，目前估值已具備性價比。
當前處於業績披露期，一季報將陸續披露，2020年一季度低基數疊加2021年一季度高景氣，業績可期，所以，作為核心資產的白酒依舊是我們的方向之一。
今天白酒回落後，全面反彈的可以説是週期股本，煤炭、水泥、造紙、水務、稀土、化工、油氣設服等概念輪動拉昇，這些板塊目前也是歸屬於碳中和一部分，而碳中和板塊，也反覆活躍，龍頭順控發展10連板，板塊午後再度由弱轉強，新天綠能、南網能源等人氣高標回封，碳交易分支受資金追捧。
上週碳中和退潮，週末碳中和又一堆利好，千億招投標碳招標項目密集推出！不過，沒有吹得很猛的新方向，東哥説會炒哪個熱點？其實也不大好判斷，而且炒太高，這並不利於接力，還是不要盲目炒作。今天大漲的是煤炭、水泥、造紙、水務、稀土、化工、油氣設服等，所以這個板塊確實太泛，其實和順週期是重合的，與其説是炒作中的碳中和，不如説是業績和分紅都不錯的順週期。
關於週期白馬，東哥上週也説過，在經歷調整後，已經開啓反彈，有一定的機會，上週前期抱團白馬大漲，今天週期白馬大漲，其實也是一種輪動，關於週期白馬，東哥也是看好的，比如化工、機械、光伏、水泥等等，因為這些板塊開始進入景氣週期。
今天週期白馬中，中國神華、魯西化工等漲停，中國神華本身賽道東哥不是很看好，但作為國內實力最強的煤炭、電力、運輸、煤化工一體化開發企業，全球第一大煤炭上市公司，擁有神東礦區、準格爾礦區、勝利礦區及寶日希勒礦區等優質煤炭資源，在中國標準下煤炭保有資源量為299.9億噸。且目前處於碳中和階段，也就是新一輪的供給側改革和環保新政，所以，順勢上漲，另外，從業績看，2020年全年淨利潤為391.7億元，同比下降9.4%；擬10派18.1元，中國神華業績下滑，但這分紅很土豪啊，每股股價不到20塊，每10股的分紅都趕上價格了，而且本次共計派發股息359.62億元，所以市場拉出漲停。
另外就是魯西化工了，業績增速逆天了，公司預計第一季度盈利9億元-10億元，同比增長5倍，2020年一年才8.5億，這今年一季度就超越了去年的年度業績，這是什麼概念？公司主營業務為化工、化工新材料及化肥產品的生產銷售，主要產品涵蓋聚碳酸酯、己內酰胺、尼龍6、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、氯化石蠟、氯化苄、有機硅、尿素、複合肥等百餘種，產品應用領域廣泛，如此亮眼的業績，説明行業景氣度在提升。
而這也不是個例，化工龍頭萬華化學業績也不錯，萬華化學是全球最大的MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）巨頭，2020年下半年以來，MDI價格持續高漲，公司2020年年報，實現營收 734 億元，同比增加 7.9%， 實現歸母淨利潤 100 億元，同比下降0.9%。是基於上半年全球化工行業處於弱勢運行狀態。但公司 Q4 單季實現歸母淨利潤46.9 億元，同比大幅增加 110.4%，環比增加 86.7%。這個業績已經很不錯了！
整體看，週期龍頭業績是不錯的，目前行業處於景氣週期，除了東哥講到的化工，還有此前講過的機械、水泥等，龍頭股都值得關注，注意低吸。
回到市場，整體看，在經歷連續調整後，大盤做空動能得到釋放，很難再往下殺了，白馬股連續下跌後開啓反彈，現在依然是好的買點！目前市場機會大於風險，選股跟主流機構審美保持一致才能賺到錢，比如白馬中的醫療保健、CRO、CXO、高端消費白酒等等；週期中的化工、機械、水泥、光伏；困境反轉的旅遊、航空、航運等等，珍惜機會吧！
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