東海海睿進取成立於2021年6月,管理人為東海證券。截止2023年3月10日,該產品累計運行約1.76年。
成立1年多,該基金累計收益率為-31.18%,跑輸業績比較基準逾14個百分點,同類排名1842/2042。
成立以來至2022年末,該產品累計浮虧超5400萬元。截止2022年6月底,該基金收取約249.90萬元管理費。考慮到2022年下半年的管理費,截止2022年末,該基金預估累計收取管理費超過249.90萬元。
成立至今:A類累計收益率約-31.18%,基金份額下降超24%東海海睿進取成立於2021年6月,目前的基金經理為席紅輝和劉遲到,分別於2022年3月和9月開始任職。
成立至今1年多(截至2023年3月10日,下同),東海海睿進取A累計收益率為-31.18%。該基金近1年回報為-13.16%,同類排名1829/2179。
東海海睿進取2021年9月末的規模約2.13億元(對應份額約2.19億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為1.14億元、基金份額總額約為1.61億份,分別下降約100%、24.26%。
貴州茅台、寧德時代、新潔能為前三大重倉股2022年四季度末,東海海睿進取股票持倉佔基金總資產的比例為75.89%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為63.41%,同類平均為36.54%。
該基金四季度末重倉股包括貴州茅台、寧德時代、新潔能、老闆電器、蘇泊爾等企業。
累計浮虧逾0.5億,收取管理費約249.90萬元截至2022年末,該基金累計浮虧超過0.5億元,主要發生在2022年。
東海海睿進取的年管理費率為1.2%。截至2022年上半年末,東海證券累計從該基金收取管理費約249.90萬元。考慮到2022年下半年的管理費,截至2022年末,東海證券預計累計收取管理費超過249.90萬元。
附註:東海證券主要混合型產品2022年四季度利潤表現
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