2008年危機只是小菜一碟？1977年來只虧損過兩次的對沖基金警告：全球面臨二戰以來最嚴重的金融危機

FX168財經報社(北美)訊 週四(11月3日)，大型對沖基金埃利奧特管理公司(Elliott Management)在致投資者的一封信中稱，惡性通貨膨脹可能引發二戰以來最嚴重的金融危機。

這封信向客户發出了一個嚴厲的警告：隨着廉價借貸時代的結束，投資者將發現，在“極具挑戰性”的宏觀經濟環境中，盈利將越來越難。英國《金融時報》最先報道了這封信的內容。

該對沖基金警告客户，當前經濟形勢的極端狀況“使一系列結果可能達到或超過整個二戰後時期的界限”。

信中還警告稱，世界各地的經濟體正“走上惡性通脹之路”——這一術語指的是日常必需品價格不受控制的加速上漲。

儘管惡性通貨膨脹並非不可避免，但埃利奧特表示，如果惡性通貨膨脹真的發生，將導致“全球社會崩潰和國內或國際衝突”。

埃利奧特管理公司是世界上最受尊敬的對沖基金之一，管理着大約560億美元的資產。據《金融時報》報道，埃利奧特的投資今年上漲了6%以上，自1977年以來，該公司只出現過兩次年度虧損。

今年以來，隨着美聯儲迅速收緊利率以降低通脹，房地產市場一直承受着巨大壓力。俄烏戰爭加劇了現有的供應鏈困難，並導致食品和大宗商品價格飆升。

週三，美聯儲政策制定者連續第四次加息75個基點，基準利率升至2008年以來的最高水平。

美國的通貨膨脹率已經從夏季的最高點小幅下降，但9月份的通脹率仍高達8.2%。下週將公佈最新的消費者價格指數(CPI)。

這家總部位於佛羅里達的機構指出，即使與2008年的大衰退(Great Recession)和上世紀70年代的通脹飆升等過去的金融危機相比，目前的狀況也是極其危險的。

“投資者不應僅僅因為他們經歷了2008年次貸危機等前幾次金融危機，就認為自己‘什麼都看過了’，”信中補充道。

埃利奧特管理公司拒絕置評。

2022年對市場來説已經是慘淡的一年，根據彭博社彙編的數據，全球股市損失了28萬億美元。

標普500指數目前處於熊市，自1月份以來下跌了約22%，原因是投資者越來越擔心美聯儲的政策會引發經濟衰退。以科技股為主的納斯達克指數今年迄今下跌了近35%，道瓊斯指數下跌了約12%。

埃利奧特表示，市場面臨一系列“可怕而嚴重負面的可能性”——考慮到這些風險，股市下跌50%是“正常”的潛在結果。

該公司還將矛頭對準了美聯儲和其他央行官員，指責政策制定者加劇了當前的麻煩，並在困擾美國消費者的數十年高通脹的根本原因上“不誠實”。

美聯儲主席鮑威爾和其他央行行長將這一問題主要歸咎於前所未有的供應鏈中斷，而沒有承認在新冠大流行期間超寬鬆的財政政策的影響。

埃利奧特只是最新一個對全球經濟前景敲響警鐘的知名人士。

前財政部長薩默斯是另一位直言不諱地批評美聯儲在通貨膨脹問題上立場的人。他在9月份斷言，全球市場的風險水平處於2007年以來的最高水平，當時世界正處於大衰退的懸崖邊上。

《大空頭》原型、對沖基金奇才伯裏(Michael Burry)數月來一直辯稱，市場正處於“所有崩潰之母”之中。