證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2021-139
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“本公司”）於2021年4月9日召開的第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監事會第十四次會議及2021年5月6日召開的公司2020年度股東大會，審議通過了《關於公司及下屬子公司向銀行申請綜合授信額度及公司提供擔保的議案》。同意公司為下屬子公司美年大健康產業（集團）有限公司（以下簡稱“美年大健康”）、慈銘健康體檢管理集團有限公司、上海美錦門診部有限公司、上海美年門診部有限公司（以下簡稱“上海美年”）、上海美恆門診部有限公司、上海美智門診部有限公司及上海美鑫融資租賃有限公司（以下簡稱“美鑫租賃”）向銀行申請綜合授信提供不超過人民幣65億元的最高額連帶責任保證，用於公司融資業務。具體詳見《關於公司及下屬子公司向銀行申請綜合授信額度及公司提供擔保的公告》（公告編號：2021-035）。
近日，公司向匯豐銀行（中國）有限公司上海分行（以下簡稱“匯豐銀行”）簽署了《保證書》，同意為美年大健康、上海美年以及美鑫租賃提供最高債務金額人民幣55,000萬元的連帶責任保證；公司與江蘇銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“江蘇銀行”）簽署了《最高額保證合同》，同意為美年大健康提供最高額人民幣10,000萬元的連帶責任保證。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關文件的規定，本次擔保在預計擔保額度內，無需提交公司董事會或股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、美年大健康
公司名稱：美年大健康產業（集團）有限公司
法定代表人：俞熔
住所：上海市閔行區東川路555號乙B2035室
註冊資本：人民幣151,083.8148萬元
經營範圍：從事醫療技術專業領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務，投資管理，健康管理諮詢（不得從事醫療活動、心理諮詢）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與公司關係：為本公司全資子公司，本公司持有其100%股權。
最近一年及一期主要財務指標：
單位：人民幣元
2、上海美年
公司名稱：上海美年門診部有限公司
法定代表人：俞熔
住所：上海市徐彙區小木橋路251號1層、2層、3層
註冊資本：人民幣6,000萬元
經營範圍：許可項目：醫療服務；食品經營；餐飲服務；藥品零售；第三類醫療器械經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：健康諮詢服務（不含診療服務），第二類醫療器械銷售，從事醫藥科技、計算機軟硬件科技專業領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，日用百貨、消毒劑（不含危險化學品）的銷售，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
與公司關係：為本公司全資子公司，本公司間接持有其100%股權。
最近一年及一期主要財務指標：
單位：人民幣元
3、美鑫租賃
公司名稱：上海美鑫融資租賃有限公司
法定代表人：萬冬琦
住所：中國（上海）自由貿易試驗區富特西一路477號4層B79室
註冊資本：人民幣20,000萬元
經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。 （依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與公司關係：為本公司控股子公司，本公司間接持有其75%股權，非關聯方大嶺有限公司持有其25%股權。
最近一年及一期主要財務指標：
單位：人民幣元
三、擔保協議的主要內容
1、公司向匯豐銀行簽署的《保證書》
保證人：美年大健康產業控股份有限公司
被擔保對象（債務人）：美年大健康產業（集團）有限公司、上海美年門診部有限公司、上海美鑫融資租賃有限公司
擔保方式：連帶責任擔保
保證範圍：
（1）保證人向銀行連帶保證客户按時支付擔保債務，並保證一經要求立即向銀行支付擔保債務。
（2）支付自銀行要求保證人支付擔保債務之日起至銀行收到全部擔保債務為止（於索賠或判決前和索賠或判決後，或任何限制客户付款的情況發生之前和之後）相關擔保債務上產生的違約利息；及一經要求立即全額補償銀行因對保證人執行本保證書而產生的全部開支（包括律師費）。
保證期間：三年，自其債權確定期間的終止之日起開始計算。
擔保金額：人民幣55,000萬元
2、公司與江蘇銀行簽署的《最高額保證合同》
債權人：江蘇銀行股份有限公司上海分行
保證人：美年大健康產業控股份有限公司
被擔保對象（債務人）：美年大健康產業（集團）有限公司
擔保方式：連帶責任擔保
保證範圍：債權人與債務人在主合同項下的債權本金及按主合同約定計收的全部利息（包括罰息和複利）、以及債務人應當支付的手續費、違約金、賠償金、税金和債權人為實現債權和擔保權利而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、執行費、評估費、拍賣費、律師費、差旅費、公證費、公告費、送達費、鑑定費等）。
保證期間：自合同生效之日起至主合同項下債務履行期（包括展期、延期）屆滿之日後滿三年之日止。
擔保金額：最高債權本金人民幣壹億元整以及前述本金對應利息、費用等全部債權之和。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保餘額為人民幣195,608.55萬元，佔公司2020年度經審計歸屬於母公司淨資產的24.53%，其中公司為控股子公司累計提供擔保餘額為人民幣186,108.55萬元，佔公司2020年度經審計歸屬於母公司淨資產的23.34%。公司及控股子公司未發生逾期擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。 ?
五、備查文件
1、致匯豐銀行的《保證書》；
2、與江蘇銀行的《最高額保證合同》。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司
董 事 會
二二一年十二月十五日