本文來源：時代週報 作者：鄭仲芹
近日，48家券商的8月金股名單出爐。
“對市場來説，近日公佈的相關政策是有很大的一個催化作用的，首先從大趨勢上它是有一個提振作用的，包括以往沒有提到過的，比如説‘要活躍資本市場，要提振這個消費者的信心’，這個是很重要的一句話，”光大證券某分析師近日告訴時代週報記者，“雖然有些想法還沒有落地，但是這個信號一出，預期就出來了。”
長安汽車成8月券商首推
根據每市APP提供的數據表明，截至發稿，共收到48家券商研究所金股，共500次推薦，出去重複共350個標的，其中有80次推薦了63只創業板股票，35次推薦了32只科創板股票，14次推薦了13只港股；1只美股以及2只ETF；本月標的覆蓋30個申萬一級行業。
時代週報記者研究後發現，在各大券商研究所公佈的金股名單中，長安汽車（000625.SH）打敗連續兩月奪冠的金山辦公（688111.SH）成為8月最熱門金股，同時被7家券商推薦，寧波銀行（002141.SZ）和恆瑞醫藥（600276.SH）則成為8月的次熱門金股並獲得6家機構同時推薦。
華創證券汽車組組長首席分析師張程航認為，“長安自主2023年業績穩定性可能在自主車企中比較突出，深藍S7有望重啓公司新能源價值重估。”
國海證券推薦長安汽車的理由是，首先長安汽車整體銷量較好，2023年6月銷量共計22.57萬輛，同比增加8.8%，環比增長12.7%，其中新能源汽車總銷量同比增加118%；其次，長安汽車於6月25日正式上市的深藍S7正式上市，主打“長續航、超靜享、低能耗、真安全”，對比競品性能、售價、銷售情況，深藍S7有望提振公司電動車銷量。
時代週報記者注意到，長安汽車自6月起一直在A股市場穩步爬升，同花順數據顯示長安汽車在兩個月內，單價從初始的11.94元漲至15.68元，漲跌幅高達+31.32%，資金淨流入29.65億元。
另外，寧波銀行此次也在熱門金股之列，同時被6家機構大力推薦也是實力體現。
除了以上的備受關注的熱門金股，也有其他8月被看好的企業，中信證券（600030.SH）作為近日的熱點板塊成分股也是當仁不讓，8月受到5家機構的關注，中國聯通（600050.SH）、中國平安（601318.SH）以及中國船舶（600150.SH）等“中”字頭個股也仍然持續前幾月的行情並獲得超4家機構推薦。
圖片來源：每市APP
值得一提的是，以歐派家居（603833.SH）為代表的房地產板塊相關行業在8月獲得4家機構同時舉薦。
行業角度來看，食品飲料行業時隔兩年首次出現推薦度第一的情況，行業佔比7.43%；AI向行業相比於前幾個月只剩下計算機還堅守在榜單前列，但相較於上月的榜首位置（10.02%），行業佔比還是有所縮減，此次推薦度佔比僅有7.23%，而汽車作為新支柱產業實現了“大翻身”趕超一眾行業作為消費主力以6.43%的推薦度搶佔排行榜第三。
圖片來源：每市APP
反向來看，8月相比之下不被看好的行業主要有鋼鐵、環保、煤炭和美容護理，此番推薦度皆未超過1%，巧合的是，7月以上行業推薦度也較低，不知何時能夠迎來逆轉。
從行業熱度的輪動來看，8月商貿零售的行業熱度暴漲至271.05%，輕工製造行業也有，超兩倍的增長，銀行業也不甘落後實現了超160%的熱度爬升。另一方面，紡織服裝業相比於上月近2.5倍熱度的增長，本月反而出現了近50%的下跌，電力設備和電子行業熱度比起前幾月也有所下降，通信、傳媒近日更是處於板塊跌幅前列。
蔚來成為7月金股漲幅第一
回顧7月金股的業績表現，在48家券商研究所推薦的371個標的中，太平洋證券推薦的蔚來-SW（09866.HK）當月漲幅達53.20%，名列7月金股榜單冠軍；由申萬宏源證券推薦的新東方-S以及中原證券推薦的東吳證券（601555.SH）則分別以48.78%和30.69%的月度漲幅位列二三名。
此前在7月中旬表現優異的鉑力特（688333）在7月結束之際甚至沒能進入榜單前十名，看來在7月後半段表現差強人意。
值得注意的是，蔚來-SW是7月金股中近12個月被首次調入並推薦的個股。經時代週報記者研究，太平洋證券此番推薦該金股的理由是，蔚來全新的ES6性能出色定價超預期，7月銷量有望達1.5萬輛，2023至2027年新能源購置税政策延續於優化利好換電車型。
時代週報記者注意到，太平洋證券在7月18日發表的研報中表示，蔚來汽車周度表現連續亮眼，7月有望再創新高，此番成績證明蔚來實力不可小覷，太平洋證券在報告中給予蔚來-SW首次買入評級，目標價103.62港元。
從7月金股組合收益方面來看，太證月度金股以當月+5.67%的漲幅喜獲收益第一的好成績，長江月度金股和申萬月度金股則分別以+3.23%和+2.99%的月收益緊隨其後。而國君月度金股、東方月度金股以及浙商月度金股則均以超10%的跌幅居前，整體來看，收益狀況與月中金股組合的差異較大。
整體來看，市場從7月底開始發力，行情已延續至8月。
山西證券策略分析師範鑫在8月策略觀點中表示，隨着7月中央政治局會議的定調，年內“政策底”已現，整體而言，當前雖然基本面未進入全面改善階段，但底部已確認，向上合力也已出現，A股市場迎來了較為明確的佈局窗口期，在市場情緒的引領之下，估值處於底部的順週期行業有望迎來一波反彈，但後續能否持續上行，合力形成大的反轉仍然需要基本面支撐。
範鑫還表示，“從策略的角度來説，認為月度預期可以相對更加積極一點，特別是估值處於歷史底部的行業或將出現較大幅度反彈，重點推薦具有估值優勢與反轉邏輯的汽車、農業、家電、服務消費。”