久旱逢甘雨，今年備受壓制的工程機械、家居用品板塊集體走強。
據數據統計顯示，12月7日，工程機械指數、家居用品指數、家用電器指數分別上漲了4.6%、4.32%、2.09%。從資金淨流入情況來看，工程機械、家用電器、食品等板塊的主力淨流入額較高，均超過了10億元。
事實上，大消費、機械行業近期表現相當突出。據數據統計顯示，截至12月7日，工程機械指數12月以來上漲超6%，酒類、家用電器指數12月以來漲超了3%。市場在大消費、機械行業釋放出來的積極信號，體現了投資方向的新變化，這與機構投資者在2022年的佈局準備不謀而合。
公募積極備戰2022年
記者發現，即將步入2022年，公募基金正加大對大消費、先進製造等行業的佈局。據不完全統計，博時基金旗下博時中證港股通消費主題ETF、華商基金旗下華商醫藥消費精選在12月1日率先啓動發行。
此外，易方達中證港股通消費主題ETF將於12月10日發行，更有中歐基金、國聯安基金等多家基金公司瞄準了大消費的投資機會。其中，中歐基金核心消費股票型發起式基金、國聯安基金中證消費50ETF、興華基金消費精選6個月持有期、華夏基金中證女性消費主題ETF、西藏東財中證女性消費主題指數基金等多隻消費主題基金處於申報階段。
與大消費同樣受到重視的還有先進製造板塊。記者統計發現，除了華安製造升級一年持有期正在發行以外，泰達宏利基金、廣發基金、匯添富基金旗下先進製造主題基金也已獲得批文，即將發行。此外，還有招商基金高端裝備混合型基金正在排隊申報，長盛基金、富安達基金、融通基金等多家基金公司也在集中申報先進製造主題基金。
看好大消費、先進製造的投資機會
公募基金在當下的排兵佈陣，一定程度上也反映了機構投資者對明年市場的看法。
長城基金副總經理、投資總監楊建華認為，消費升級、製造業升級兩大主題是國家經濟運行態勢的新方向，市場機會將廣泛地存在於上述兩大邏輯中，比如新能源、半導體、高端裝備、智能化自動化等都是屬於製造業升級的大主題。
楊建華認為，消費升級和製造業升級兩者之間並非孤立發展，它們緊密相連，互相影響。製造業升級本質上就是順應消費者的消費升級，製造業生產出更好的東西，才能刺激居民的需求，才能讓消費者願意消費。
展望明年的佈局方向，華南一位基金經理表示，消費方面，由於壓制消費的因素在明年可能好轉，明年的機會應該比今年更多。2021年的基數比較低，消費在明年應該有恢復性的增長，消費類公司的盈利有可能好轉。“經過前期調整，估值具有較大的吸引力。”該基金經理表示。
製造業升級方面，上述基金經理還談到，中下游製造業可能會變好一點，這是因為今年諸如成本上升等因素對於中游的生產經營活動帶來很大的負面影響，明年這些方面基本會出現逆轉，煤炭、鋼鐵、鐵礦石價格會回落，成本壓力減輕，如果需求再好一點，這些處於中下游的製造業公司的業績也會出現比較大的上漲。此外，汽車智能化以及國家重視的信息安全、網絡安全、產業鏈安全等都是值得關注的方向。
（文章來源：上海證券報）