A股機構動向參考︱海外ChatGPT持續加碼 美股元宇宙META大漲

【今日覆盤】

果然是震盪行情，外資昨日流入減少就説明了問題，上午繼續流出，但尾市又買回了不少，大盤尾市也收復了大部分失地。北向資金今天流出42億元，主要買入歌爾股份(002241.SZ)、東方財富(300059.SZ)等。

外資之所以對大盤影響比較大，主要原因是會影響到幾大權重股，如寧德時代(300750.SZ)、貴州茅台(600519.SH)，還有中國平安(601318.SH)等，這些都是主要做空品種。做空的原因這裏就不展開細説了。

市場熱點已經全面轉向了科技類，昨日提到的幾大分支裏面，芯片類確實和券商一樣比較渣，但網絡安全方向提到的安妮股份(002235.SZ)表現可圈可點，最好在這裏再休整幾天，再度突破則是好的機會。

最強的人工智能不斷有海外消息刺激，谷歌將在“未來幾周或幾個月”推出類似ChatGPT。反覆提到的漢王科技(002362.SZ)還在頂一字，智能自控(002877.SZ)也繼續走強，提到的泰爾股份(002347.SZ)也是一字板。今天雲從科技(688327.SH)20CM漲停是一個強化。今天相對突出的是天娛數科(002354.SZ)題材比較多，還有嶺南股份(002717.SZ)。

美股週四Meta跳空高開後，暴漲23.28%，創下近十年以來的最大單日漲幅。元宇宙直接受到刺激，卓翼科技(002369.SZ)生產VR眼鏡快速被拉上板。再是廣博股份(002103.SZ)，中軍是歌爾股份(002241.SZ)，前期傳聞被剔出果鏈是誤傳。

中航電測(300114.SZ)巨單封死，成飛集成(002190.SZ)今天反包，看來市場對於軍工及大飛機這塊並沒有放棄，如果成飛明天再度漲停，相關個股估計會帶動。

有色方向的翔鷺鎢業(002842.SZ)拉出三板有點超預期，東方鋯業(002167.SZ)被帶起又混了一個板，後續看有沒有新品種冒出。

今天鄉村振興題材在預熱，主要是博中央一號文件的利好，老龍頭中農聯合(003042.SZ)辨識度最高，同一批的天鵝股份(603029.SH)、多概念的京藍科技(000711.SZ)都可以看看。

人工智能

有消息稱，微軟計劃將ChatGPT整合至自家搜索引擎必應中，這給其競爭對手谷歌帶來了不小壓力。谷歌母公司Alphabet CEO桑達爾·皮查伊在最新財報電話會上表示，谷歌將在“未來幾周或幾個月”推出類似ChatGPT、基於人工智能的大型語言模型。OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT在推出僅兩個月後，月活躍用户估計已達1億，成為歷史上增長最快的消費應用。

天娛數科(002354.SZ)：打造的虛擬數字人“天妤”，上線3個月粉絲逾300萬、視頻播放量超過1.6億，元境科技虛擬數字人已接入ChatGPT等模型，"MetaSurfing -元享智能雲平台"升級上線，納入AIGC技術路線。

元宇宙

美股元宇宙Meta Platforms大漲23.28%，公司擬回購400億美元股票，Facebook日活用户首次突破20億大關。公司同時發佈4Q22業績，其中Reality Lab收入達到7.27億美元。元宇宙概念自美國興起後，以騰訊、字節、阿里等巨頭整合業務優勢迅速佈局。元宇宙行業在中國當前應用仍主要聚焦在軟件應用層，不僅為企業發展提供了新思路，更是符合當今數字經濟發展大方向。

卓翼科技(002369.SZ)：虛擬現實相關領域的產品主要為AR眼鏡，形成以小米生態鏈、華為智選生態和360智能硬件等智能產品的研發和製造體系，組建了工業機器人的完整研發隊伍。

廣博股份(002103.SZ)：子公司靈雲傳媒旗下愛麗時尚網着力開拓VR和網紅領域，提供覆蓋移動端和PC端的精準數字營銷業務，持有杭州致同投資31.25%股權，杭州致同主要投資參股遊戲研運廠商。

【掘金龍虎榜】

歌爾股份(002241.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構與遊資出現分歧，機構席位對倒賣出4865萬元，深股通大單對倒淨買入2.46億元，買三是頂級遊資方新俠的席位買入7025萬元，買五是頂級遊資作手新一的席位買入4350萬元，當日淨買入2.77億元，該股今日放量反包，有望衝擊半年線。

基本面分析：今日午間天風國際分析師郭明錤發佈推文稱，歌爾預計將恢復AirPodsPro2生產，有助重拾營收與利潤動能。歌爾股份隨即表示，目前公司還未接到客户恢復訂單的消息。

VR領域：公司是VR行業ODM龍頭企業，深度綁定Meta、Sony和Pico等國內外VR核心品牌商，伴隨着下游生態逐步完善，應用場景的拓寬，VR行業後續強勁動力有望驅動公司業績增長。

AR領域：預計未來隨着納米壓印光刻在AR領域普及率逐步提高，公司將憑藉自身技術積澱和現有納米壓印光刻生產線而充分受益。3其他業務：遊戲機出貨量及公司份額持續增長、國內大客户加註智能穿戴，未來營收和利潤都會帶來增量貢獻。

公司12月3日發佈“家園6號”員工持股計劃公告：本計劃規定對象為公司的董事、監事、高級管理人員、管理及業務骨幹，共計不超過1000人，以7元/股的價格取得公司回購專用賬户股票74,265,451股，佔公司總股本的2.17%。此次員工持股計劃，彰顯公司長期發展信心。

【機構調研】

秦安股份(603758.SH)：近期獲國投瑞銀基金、中海基金、民生加銀基金、中郵創業基金等機構密集調研。

基本面分析：公司客户覆蓋了乘用車和商用車客户，構建起了以長安福特、一汽轎車等業界整車及動力平台的客户羣體。公司設立子公司美灃秦安涉足新能源領域，從事混合動力驅動系統的研發工作，已於2022年三季度末研發完成，目前正在國內進行五合一的實驗、台架測試以及軟件開發等工作，後續有望實現整車搭載。

2021年公司獲得理想新晨增程式發動機缸蓋、缸體定點項目，隨着理想新晨缸蓋項目於2022年8月份量產交付，公司又於2022年10月獲得了理想新晨缸蓋、缸體項目的擴產通知。公司為理想新晨配備的缸蓋總成項三年產能預計將達36-40萬件，缸體總成項目年產能預計將達24萬件。此次制蓋總成、缸體總成投資擴產項目預計於2023年一季度，二季度分別達產。隨着擴產完成，訂單交付能力能夠得到進一步提升。公司成功導入理想汽車的供應鏈體系，並自研混合動力驅動系統，有望成為公司業績第二增長極。