豬價6月漲近24%，短期供應仍偏緊，頭部企業看好下半年行情
原創 張智博
主力資金本週大幅出逃汽車龍頭，撤離電力設備板塊，搶籌鋰礦概念股。
豬價6月漲近24%
生豬期貨今日盤中創下新高
7月1日，A股三大指數震盪回調。截至收盤，滬指、深成指下跌0.3%左右，創業板指跌超1%，兩市成交連續第七個交易日破萬億。
豬肉指數今日上漲1.71%。消息面上，6月國內外三元生豬價格大幅上漲，6月1日均價15.60元/公斤，6月30日均價19.33元/公斤，月內漲幅23.91%。生意社認為，短期內階段性供應偏緊支撐下，國內豬價仍存一定回升空間，預計7月上旬國內豬價整體將上漲至20元/公斤附近。
期貨方面，生豬主力合約2209周內漲幅達到8.59%，價格盤中創下歷史新高。7月1日，全國生豬現貨價格報價20590元/噸，相較於期貨主力價格21375元/噸貼水785元/噸，一定程度上反映市場下半年的消費預期。
政策面上，6月28日發改委副秘書長楊蔭凱表示，將做好重要民生商品保供穩價，特別是加強生豬產能調控，防止價格大起大落。首創京都期貨稱，今年以來，國家已經累計進行13批次凍肉收儲，合計達到51.8萬噸，力度前所未有，體現了國家對於穩定生豬產能的堅定信心。
雖然多數豬企仍處於虧損狀態，但不少行業頭部企業已表示看好下半年市場行情。天邦食品(6.880,0.16, 2.38%)認為，目前豬價底部已經確定，即將進入反轉通道，發展趨勢以上升為主。温氏股份(21.740, 0.45, 2.11%)表示，近期豬價上漲，逐步進入豬週期右側通道中。牧原股份(55.990, 0.72,1.30%)則預計，下半年豬價有望達到18-20元/千克。
銀河證券表示，行業最低谷時期已經過去，豬價以及股價中樞都將逐步上抬。業內人士表示，新一輪生豬週期已經開啓，5月生豬價格底部回升預示新週期到來，下半年生豬養殖產業大概率開啓盈利模式。
6月至今，豬肉指數累計上漲10.77%，跑贏同期上證指數。證券時報·數據寶統計，A股評級機構家數居前的豬肉概念股共計22股。在評級機構家數居前的個股中，11股漲逾10%。華統股份(18.370, 0.72,4.08%)大漲36.68%，巨星農牧(25.920, 1.94, 8.09%)股價漲幅逼近30%，傲農生物(19.220, 0.71,3.84%)、温氏股份雙雙漲逾20%。
機構關注度方面，萬科A(20.400, -0.10, -0.49%)、牧原股份、温氏股份、海大集團(58.110,-1.90, -3.17%)、雙匯發展(29.290, -0.01, -0.03%)均獲20家以上機構評級。萬科集團是遠近聞名的房地產巨頭，2020年集團入局養豬，並以此為基本盤，發展起食品相關業務，旗下養殖企業山東環山集團現有1.4萬頭高健康種豬。
主力資金本週大幅出逃汽車龍頭
本週，A股申萬一級行業主力資金淨流出1140.64億元。其中，僅銀行板塊獲得主力較大力度淨流入，累計12.48億元；美容護理板塊也有小幅迴流。其餘行業均呈現為主力淨流出狀態，電力設備板塊金額居首，高達255.34億元；汽車板塊次之，金額達190.31億元。
數據寶統計，除去近一月上市新股，8股淨流出額逾10億元。主力大舉出逃汽車龍頭股，長安汽車(18.140, 0.82, 4.73%)、比亞迪(329.200, -4.29, -1.29%)遭到主力43億元鉅額拋售。兩股股價均在近期創下歷史高位，獲利資金選擇此時排隊離場，造成股價放量暴跌。比亞迪本週股價下跌6.22%；長安汽車也在6月29日被砸出跌停板。
主力撤離電力設備板塊，尤其是鋰電龍頭股的態勢十分明顯。近20億主力資金於本週撤離寧德時代(522.640, -11.36, -2.13%)，欣旺達(29.270, -2.33, -7.37%)、國軒高科(43.650, -1.95, -4.28%)的主力淨流出也在10億元上下。與此同時，兩隻家電龍頭股也遭到主力拋售，格力電器(33.450, -0.27,-0.80%)、美的集團(58.790, -1.60, -2.65%)淨流出額依次為24.79億元、9.51億元。
數據寶統計，淨流入方面，5股淨流入額逾10億元。主力大幅淨流入鋰電上游的鋰礦概念股，贛鋒鋰業(156.970, 8.27, 5.56%)、天齊鋰業(133.000, 8.20, 6.57%)、盛新鋰能(66.400, 6.04, 10.01%)獲得主力青睞，本週漲幅均超12%。此外，興發集團(46.140, 2.15, 4.89%)、和邦生物(4.420, 0.16,3.76%)等基礎化工股，韋爾股份(173.350, 0.32, 0.18%)、北方華創(282.080, 4.96, 1.79%)等芯片概念股也均有4億元以上主力淨流入。
華西證券(7.730, -0.11, -1.40%)認為，鋰精礦評估價已突破6000美元大關，在供需緊張的背景下，預計三季度澳洲鋰精礦價格會進一步上漲，高成本支撐下鋰鹽難有回調。在鋰精礦長協價大幅上漲，且鋰鹽價格高位震盪的情況下，鋰鹽加工廠和一體化企業噸利潤分化會愈加明顯。
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來源：數據寶